Сравнение ZION с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности ZION и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZION и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 0.24% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
ZION:
$8.57B
RF:
$23.18B
ZION:
$6.11
RF:
$2.42
ZION:
9.53
RF:
10.89
ZION:
2.05
RF:
2.44
ZION:
1.20
RF:
1.31
ZION:
$4.18B
RF:
$9.61B
ZION:
$2.43B
RF:
$7.17B
ZION:
$920.96M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, ZION показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.11% соответственно.
ZION
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.29%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZION vs. RF — Ранг доходности на риск
ZION
RF
Сравнение ZION c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZION | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.58 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZION | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZION и RF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и RF
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.06% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и RF
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZION | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -92.65% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -18.45% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -40.99% | -31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -60.73% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -14.08% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -31.18% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 7.37% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и RF
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZION | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.76% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 18.84% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 29.79% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 31.62% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 36.01% | +3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZION и RF
ZION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ZION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 491.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
ZION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 491.00M, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.