Сравнение ZION с WAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Western Alliance Bancorporation (WAL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZION или WAL.
Основные характеристики
| ZION | WAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.03% | 27.38% |
| Дох-ть за 1 год | 53.33% | 74.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | -9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 12.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 9.90% |
| Дневная вол-ть | 37.13% | 42.17% |
| Макс. просадка | -92.20% | -92.14% |
| Текущая просадка | -23.55% | -28.01% |
Фундаментальные показатели
| ZION | WAL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.60B | $9.17B |
| EPS | $4.13 | $6.40 |
| Цена/прибыль | 12.39 | 12.88 |
| PEG коэффициент | 1.43 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.94B | $4.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.94B | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $233.00M | $178.40M |
Корреляция
Корреляция между ZION и WAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZION и WAL
С начала года, ZION показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у WAL с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 8.23% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZION c WAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и WAL
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности WAL в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.21% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% | 0.56% | 0.43% |
WAL Western Alliance Bancorporation | 1.80% | 2.20% | 2.38% | 1.11% | 1.67% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и WAL
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и WAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и WAL
Текущая волатильность для Zions Bancorporation, National Association (ZION) составляет 9.36%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что ZION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и WAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности