Сравнение PAYC с CLBT
PAYC (Paycom Software, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, CLBT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, PAYC returned -24.70%/yr vs 26.12%/yr for CLBT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -28.79%.
PAYC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- 12.79%
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYC и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -15.13% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -15.07% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between PAYC and CLBT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.89B
CLBT:
$3.24B
PAYC:
$8.58
CLBT:
$0.29
PAYC:
15.68
CLBT:
44.77
PAYC:
0.59
CLBT:
0.09
PAYC:
3.52
CLBT:
6.48
PAYC:
8.49
CLBT:
6.34
PAYC:
$2.09B
CLBT:
$496.43M
PAYC:
$1.70B
CLBT:
$416.33M
PAYC:
$803.80M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. CLBT — Ранг доходности на риск
PAYC
CLBT
Сравнение PAYC c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.05 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и CLBT
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -67.74% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -43.61% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -57.58% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.06% | -50.62% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -34.54% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 20.06% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и CLBT
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.21%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 20.18% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 40.18% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 51.73% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 50.28% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 50.28% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и CLBT
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.12% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и CLBT
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and CLBT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to PAYC (12.21%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор