Сравнение CLBT с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Доходность
Сравнение доходности CLBT и AXON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLBT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -23.57% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -13.67% |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.47B
AXON:
$35.17B
CLBT:
$0.31
AXON:
$1.54
CLBT:
43.99
AXON:
276.29
CLBT:
0.09
AXON:
0.08
CLBT:
7.24
AXON:
12.39
CLBT:
7.16
AXON:
10.85
CLBT:
$475.68M
AXON:
$2.78B
CLBT:
$400.50M
AXON:
$1.66B
CLBT:
$83.65M
AXON:
$156.73M
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -23.57%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.22%.
CLBT
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -23.57%
- 6 месяцев
- -25.63%
- 1 год
- -29.08%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -25.22%
- 6 месяцев
- -40.82%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 24.31%
- 10 лет*
- 36.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. AXON — Ранг доходности на риск
CLBT
AXON
Сравнение CLBT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.36 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.38 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.79 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CLBT и AXON составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и AXON
Ни CLBT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CLBT и AXON
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и AXON.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -91.78% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -54.11% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -51.24% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -43.52% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 26.11% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и AXON
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 14.41% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 14.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 38.56% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 53.05% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 46.98% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 48.53% | +1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и AXON
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 109.13M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.81M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.26M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.