Сравнение CLBT с AXON
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CLBT returned 36.25%/yr vs 38.81%/yr for AXON. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -9.64%.
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
Сравнение доходности по годам CLBT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -13.67% |
Correlation
The correlation between CLBT and AXON is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.60B
AXON:
$42.33B
CLBT:
$0.29
AXON:
$2.41
CLBT:
49.83
AXON:
213.35
CLBT:
0.10
AXON:
0.06
CLBT:
7.21
AXON:
14.75
CLBT:
7.06
AXON:
11.98
CLBT:
$496.43M
AXON:
$2.98B
CLBT:
$416.33M
AXON:
$1.77B
CLBT:
$84.98M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. AXON — Ранг доходности на риск
CLBT
AXON
Сравнение CLBT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.57 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.99 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и AXON
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -91.78% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -60.28% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -60.28% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -41.08% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -43.59% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 34.57% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и AXON
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 19.75% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 43.82% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 55.39% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 47.93% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 49.13% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и AXON
Ни CLBT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и AXON
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and AXON have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.52%) compared to AXON (19.75%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs AXON's -91.78%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор