Сравнение CLBT с AXON
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CLBT returned 30.15%/yr vs 40.30%/yr for AXON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -4.61%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.58%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- -12.20%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
Сравнение доходности по годам CLBT и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -12.20% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -18.59% |
Correlation
The correlation between CLBT and AXON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.95B
AXON:
$43.67B
CLBT:
$0.29
AXON:
$2.37
CLBT:
55.31
AXON:
228.43
CLBT:
0.11
AXON:
0.07
CLBT:
8.01
AXON:
15.79
CLBT:
7.82
AXON:
12.64
CLBT:
$496.43M
AXON:
$2.98B
CLBT:
$416.33M
AXON:
$1.77B
CLBT:
$84.98M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. AXON — Ранг доходности на риск
CLBT
AXON
Сравнение CLBT c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.45 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.73 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и AXON
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -91.78% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -60.28% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -60.28% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -37.80% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -43.59% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.15% | 37.29% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и AXON
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 14.19%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 20.36% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 47.33% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.00% | 58.11% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 48.74% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 49.51% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и AXON
Ни CLBT, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и AXON
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and AXON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to CLBT (14.19%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs AXON's -91.78%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор