- ISIN
- IL0011794802
- CUSIP
- 90117G105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 31 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.18B
- Enterprise Value
- $3.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.29
- Коэффициент P/E
- 44.04
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $496.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $416.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.98M
- Годовой диапазон
- $11.02 - $19.98
- Целевая цена
- $19.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLBT
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) снизился на 30.0% с начала года. По цене $13 за акцию CLBT торгуется на 36.8% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) показал доход в -29.95% с начала года и -22.23% за последние 12 месяцев.
Cellebrite DI Ltd.
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CLBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLBT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 6 апр. 2022 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.41% | -9.31% | 3.30% | -5.66% | 13.31% | -14.26% | -29.95% | ||||||
| 2025 | 9.12% | -22.80% | 4.69% | 1.85% | -15.72% | -4.08% | -12.62% | 17.31% | 12.99% | -7.93% | -1.17% | 6.94% | -18.16% |
| 2024 | 4.39% | 32.41% | -7.44% | -2.44% | -1.48% | 12.21% | 14.64% | 24.53% | -1.29% | 7.78% | 11.18% | 9.17% | 154.39% |
| 2023 | 25.92% | 12.02% | -0.98% | -11.17% | 6.65% | 24.78% | 8.47% | 3.07% | -4.97% | -12.68% | 26.50% | 2.49% | 98.62% |
| 2022 | -25.19% | 18.33% | -9.86% | -16.41% | -9.91% | 5.81% | -0.98% | -3.96% | -19.18% | 23.21% | -6.42% | -3.54% | -45.64% |
| 2021 | -2.10% | -9.66% | 20.63% | -30.17% | 2.82% | -23.40% |
Метрики бенчмарка
Cellebrite DI Ltd. has an annualized alpha of 5.67%, beta of 0.94, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2021.
- This stock participated in 130.31% of S&P 500 Index downside but only 107.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 107.05%
- Участие в снижении
- 130.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLBT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.29 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.09 | -11.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cellebrite DI Ltd. показал максимальную просадку в 67.74%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Cellebrite DI Ltd. составляет 51.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -67.74%сент. 2022 г. | 1y 13d | 1y 5mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.58%апр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -15.54%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 1mo 28d | 3mo 10dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.52%сент. 2021 г. | 6d | 7d | 13dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.27%авг. 2024 г. | 7d | 10d | 17dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| CLBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -56.78% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -9.10% | -34.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -18.90% | -38.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -3.32% | -48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -10.71% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 2.06% | +18.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cellebrite DI Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cellebrite DI Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLBT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CLBT коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLBT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CLBT коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CLBT коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CLBT коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLBT
Добавьте Cellebrite DI Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLBT