PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLBT с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с CRT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLBT или CRT.

Корреляция

Корреляция между CLBT и CRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLBT:

1.17

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

CLBT:

1.78

CRT:

-0.56

Коэф-т Омега

CLBT:

1.24

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

CLBT:

1.52

CRT:

-0.32

Коэф-т Мартина

CLBT:

3.78

CRT:

-0.89

Индекс Язвы

CLBT:

14.31%

CRT:

23.91%

Дневная вол-ть

CLBT:

43.69%

CRT:

40.60%

Макс. просадка

CLBT:

-67.74%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

CLBT:

-33.04%

CRT:

-59.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$4.14B

CRT:

$60.00M

EPS

CLBT:

-$1.31

CRT:

$0.96

Коэффициент P/S

CLBT:

10.18

CRT:

9.06

Коэффициент P/B

CLBT:

12.30

CRT:

24.66

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$322.77M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$274.25M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

-$161.60M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 5.13%.

CLBT

С начала года

-20.97%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-1.64%

1 год

50.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRT

С начала года

5.13%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

6.49%

1 год

-21.91%

5 лет

20.63%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг риск-скорректированной доходности CLBT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLBT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLBT c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и CRT

CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.81%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок CLBT и CRT

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и CRT

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
109.05M
1.46M
(CLBT) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLBT и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cellebrite DI Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
83.8%
100.0%
(CLBT) Валовая рентабельность
(CRT) Валовая рентабельность
CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 91.43M при выручке в 109.05M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.46M при выручке в 1.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.73M при выручке в 109.05M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.46M, что соответствует операционной рентабельности 89.1%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 19.27M при выручке в 109.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.32M при выручке в 1.46M, что соответствует чистой рентабельности 90.1%.