Сравнение CLBT с NET
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 36.25%/yr vs 56.63%/yr for NET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 36.26%.
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 36.26%
- 6 месяцев
- 31.59%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- 56.63%
- 5 лет*
- 26.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
NET Cloudflare, Inc. | 36.26% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 8.91% |
Correlation
The correlation between CLBT and NET is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.60B
NET:
$94.73B
CLBT:
$0.29
NET:
-$0.25
CLBT:
7.21
NET:
40.19
CLBT:
7.06
NET:
62.05
CLBT:
$496.43M
NET:
$2.33B
CLBT:
$416.33M
NET:
$1.71B
CLBT:
$84.98M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. NET — Ранг доходности на риск
CLBT
NET
Сравнение CLBT c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.56 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.38 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.97 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и NET
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -82.58% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -36.76% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -45.00% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -1.47% | -43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -37.62% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 16.95% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и NET
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 21.52%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 33.25%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 33.25% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 52.75% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 59.14% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 68.40% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 67.76% | -17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и NET
Ни CLBT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и NET
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and NET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.25%) compared to CLBT (21.52%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор