Сравнение CLBT с NET
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 26.09%/yr vs 53.07%/yr for NET. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 14.96%.
CLBT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -29.95% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
NET Cloudflare, Inc. | 14.96% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CLBT and NET is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.18B
NET:
$79.92B
CLBT:
$0.29
NET:
-$0.25
CLBT:
6.37
NET:
33.91
CLBT:
6.24
NET:
52.35
CLBT:
$496.43M
NET:
$2.33B
CLBT:
$416.33M
NET:
$1.71B
CLBT:
$84.98M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. NET — Ранг доходности на риск
CLBT
NET
Сравнение CLBT c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.53 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.11 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и NET
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -82.58% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -36.76% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -45.00% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -16.87% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -37.42% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 17.36% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и NET
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 18.56%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 21.42% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 53.87% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 60.04% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 68.55% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 67.66% | -17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и NET
Ни CLBT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и NET
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and NET have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (21.42%) compared to CLBT (18.56%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор