PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLBT с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с NET

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLBT или NET.

Корреляция

Корреляция между CLBT и NET составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLBT:

1.17

NET:

2.10

Коэф-т Сортино

CLBT:

1.78

NET:

2.80

Коэф-т Омега

CLBT:

1.24

NET:

1.37

Коэф-т Кальмара

CLBT:

1.52

NET:

1.66

Коэф-т Мартина

CLBT:

3.78

NET:

7.08

Индекс Язвы

CLBT:

14.31%

NET:

16.14%

Дневная вол-ть

CLBT:

43.69%

NET:

52.53%

Макс. просадка

CLBT:

-67.74%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

CLBT:

-33.04%

NET:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$4.14B

NET:

$53.55B

EPS

CLBT:

-$1.31

NET:

-$0.24

Коэффициент P/S

CLBT:

10.18

NET:

30.25

Коэффициент P/B

CLBT:

12.30

NET:

37.55

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$322.77M

NET:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$274.25M

NET:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

-$161.60M

NET:

$88.53M

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 45.98%.

CLBT

С начала года

-20.97%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-1.64%

1 год

50.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NET

С начала года

45.98%

1 месяц

43.49%

6 месяцев

75.10%

1 год

109.20%

5 лет

39.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг риск-скорректированной доходности CLBT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLBT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLBT c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и NET

Ни CLBT, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLBT и NET

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и NET

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Cloudflare, Inc. (NET) имеют волатильность 15.20% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
109.05M
479.09M
(CLBT) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLBT и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cellebrite DI Ltd. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20212022202320242025
83.8%
75.9%
(CLBT) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 91.43M при выручке в 109.05M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.73M при выручке в 109.05M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 19.27M при выручке в 109.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.