Сравнение CLBT с PLTR
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 36.25%/yr vs 110.28%/yr for PLTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLBT показывает доходность -20.74%, а PLTR немного выше – -20.28%.
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -30.87% |
Correlation
The correlation between CLBT and PLTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.60B
PLTR:
$364.30B
CLBT:
$0.29
PLTR:
$0.89
CLBT:
49.83
PLTR:
159.46
CLBT:
0.10
PLTR:
0.93
CLBT:
7.21
PLTR:
69.64
CLBT:
7.06
PLTR:
43.11
CLBT:
$496.43M
PLTR:
$5.22B
CLBT:
$416.33M
PLTR:
$4.39B
CLBT:
$84.98M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CLBT
PLTR
Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.44 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.17 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.88 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и PLTR
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -84.62% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -38.19% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -40.61% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -31.61% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -40.30% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 20.49% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и PLTR
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 16.84% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 38.26% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 51.70% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 65.41% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 69.83% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и PLTR
Ни CLBT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и PLTR
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and PLTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.52%) compared to PLTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор