Сравнение CLBT с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLBT с PLTR

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLBT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между CLBT и PLTR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLBT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLBT

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLBT:

4.52

PLTR:

8.12

Коэф-т Сортино

CLBT:

5.33

PLTR:

6.76

Коэф-т Омега

CLBT:

1.66

PLTR:

1.89

Коэф-т Кальмара

CLBT:

7.29

PLTR:

11.90

Коэф-т Мартина

CLBT:

28.98

PLTR:

60.50

Индекс Язвы

CLBT:

6.00%

PLTR:

9.35%

Дневная вол-ть

CLBT:

38.57%

PLTR:

62.98%

Макс. просадка

CLBT:

-67.74%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

CLBT:

-3.04%

PLTR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$5.59B

PLTR:

$253.50B

EPS

CLBT:

-$1.58

PLTR:

$0.19

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$309.43M

PLTR:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$262.28M

PLTR:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

-$165.00M

PLTR:

$334.98M

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 47.14%.

CLBT

С начала года

14.43%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

90.41%

1 год

169.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

47.14%

1 месяц

58.99%

6 месяцев

280.05%

1 год

371.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBT

PLTR

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет 4.52, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 8.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLBT

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и PLTR

Ни CLBT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLBT и PLTR

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLBT

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и PLTR

Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 9.85%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.20%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLBT

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLBT с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLBT и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и PLTR

CLBT

PLTR

Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и PLTR

Просадки

Сравнение просадок CLBT и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество