Сравнение CLBT с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLBT с PLTR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLBT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между CLBT и PLTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLBT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLBT

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLBT:

1.92

PLTR:

4.59

Коэф-т Сортино

CLBT:

2.52

PLTR:

4.22

Коэф-т Омега

CLBT:

1.34

PLTR:

1.58

Коэф-т Кальмара

CLBT:

2.26

PLTR:

6.92

Коэф-т Мартина

CLBT:

6.54

PLTR:

23.79

Индекс Язвы

CLBT:

12.24%

PLTR:

13.81%

Дневная вол-ть

CLBT:

41.65%

PLTR:

71.64%

Макс. просадка

CLBT:

-67.74%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

CLBT:

-27.31%

PLTR:

-24.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$4.56B

PLTR:

$217.44B

EPS

CLBT:

-$1.35

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/S

CLBT:

11.36

PLTR:

75.88

Коэффициент P/B

CLBT:

13.56

PLTR:

46.13

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$322.77M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$274.25M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

-$161.60M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.00%.

CLBT

С начала года

-14.21%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.22%

1 год

82.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

24.00%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

123.29%

1 год

340.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLBT: 1.92

PLTR: 4.59

Коэффициент Сортино

CLBT: 2.52

PLTR: 4.22

Коэффициент Омега

CLBT: 1.34

PLTR: 1.58

Коэффициент Кальмара

CLBT: 2.26

PLTR: 8.09

Коэффициент Мартина

CLBT: 6.54

PLTR: 23.79

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLBT

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и PLTR

Ни CLBT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLBT и PLTR

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLBT

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и PLTR

Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 13.43%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLBT

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLBT с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLBT и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLBT и PLTR

CLBT

PLTR

Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и PLTR

Просадки

Сравнение просадок CLBT и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество