Сравнение CLBT с PLTR
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CLBT returned 26.09%/yr vs 97.43%/yr for PLTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -29.95%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -39.65%.
CLBT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -21.47%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -44.75%
- 1 год
- -24.93%
- 3 года*
- 97.43%
- 5 лет*
- 31.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -29.95% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -39.65% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -29.31% |
Correlation
The correlation between CLBT and PLTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.18B
PLTR:
$275.78B
CLBT:
$0.29
PLTR:
$0.89
CLBT:
44.04
PLTR:
120.71
CLBT:
0.09
PLTR:
0.70
CLBT:
6.37
PLTR:
52.72
CLBT:
6.24
PLTR:
32.64
CLBT:
$496.43M
PLTR:
$5.22B
CLBT:
$416.33M
PLTR:
$4.39B
CLBT:
$84.98M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CLBT
PLTR
Сравнение CLBT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.52 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.11 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и PLTR
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -84.62% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -48.22% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -48.22% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -48.22% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -40.27% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 22.45% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и PLTR
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 18.56%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 19.81% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 38.76% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 51.76% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 65.65% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 69.73% | -19.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и PLTR
Ни CLBT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и PLTR
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and PLTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.81%) compared to CLBT (18.56%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs PLTR's -84.62%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор