Сравнение CLBT с ABSI
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and ABSI (Absci Corporation) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 30.15%/yr vs 58.17%/yr for ABSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и ABSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у ABSI с доходностью 135.82%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.58%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- -12.20%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABSI
- 1 день
- -15.68%
- 1 месяц
- 17.57%
- 6 месяцев
- 169.84%
- С начала года
- 135.82%
- 1 год
- 200.36%
- 3 года*
- 58.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и ABSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -12.20% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
ABSI Absci Corporation | 135.82% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -54.97% |
Correlation
The correlation between CLBT and ABSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.95B
ABSI:
$1.39B
CLBT:
$0.29
ABSI:
-$0.79
CLBT:
8.01
ABSI:
757.07
CLBT:
7.82
ABSI:
7.32
CLBT:
$496.43M
ABSI:
$1.62M
CLBT:
$416.33M
ABSI:
-$21.67M
CLBT:
$84.98M
ABSI:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. ABSI — Ранг доходности на риск
CLBT
ABSI
Сравнение CLBT c ABSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Absci Corporation (ABSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | ABSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.73 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.87 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и ABSI
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки ABSI в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и ABSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -96.20% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -54.00% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -66.06% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -72.83% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -84.39% | +49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.15% | 29.30% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и ABSI
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 14.19%, в то время как у Absci Corporation (ABSI) волатильность равна 43.38%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 43.38% | -29.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 76.73% | -34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.00% | 106.34% | -53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 98.44% | -48.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 98.44% | -48.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и ABSI
Ни CLBT, ни ABSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и ABSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Absci Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLBT and ABSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (43.38%) compared to CLBT (14.19%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs ABSI's -96.20%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и ABSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор