Сравнение CLBT с ABSI
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and ABSI (Absci Corporation) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 36.25%/yr vs 59.76%/yr for ABSI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и ABSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у ABSI с доходностью 110.32%.
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABSI
- 1 день
- 23.57%
- 1 месяц
- 30.84%
- С начала года
- 110.32%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 157.54%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и ABSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
ABSI Absci Corporation | 110.32% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -56.34% |
Correlation
The correlation between CLBT and ABSI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.60B
ABSI:
$1.12B
CLBT:
$0.29
ABSI:
-$0.82
CLBT:
7.21
ABSI:
650.84
CLBT:
7.06
ABSI:
6.53
CLBT:
$496.43M
ABSI:
$1.62M
CLBT:
$416.33M
ABSI:
-$21.67M
CLBT:
$84.98M
ABSI:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. ABSI — Ранг доходности на риск
CLBT
ABSI
Сравнение CLBT c ABSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Absci Corporation (ABSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLBT | ABSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.94 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.40 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLBT | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.65 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CLBT и ABSI
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки ABSI в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и ABSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -96.20% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -54.00% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -66.06% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.04% | -75.77% | +30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -84.80% | +50.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 29.32% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и ABSI
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 21.52%, в то время как у Absci Corporation (ABSI) волатильность равна 35.16%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | ABSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 35.16% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 68.63% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 96.06% | -44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 97.08% | -46.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 97.08% | -46.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и ABSI
Ни CLBT, ни ABSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и ABSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Absci Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLBT and ABSI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (35.16%) compared to CLBT (21.52%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs ABSI's -96.20%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и ABSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор