Сравнение PAWZ с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
PAWZ и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и VEGA
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
PAWZ vs. VEGA — Ранг доходности на риск
PAWZ
VEGA
Сравнение PAWZ c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.16 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.69 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.71 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.92 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.16 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.50 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и VEGA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и VEGA
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и VEGA
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -28.37% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -8.32% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -22.78% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -4.52% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -3.83% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.80% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и VEGA
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.21% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.23% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 11.98% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 12.31% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 12.67% | +9.05% |