Сравнение VEGA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
VEGA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGA или DIVO.
Основные характеристики
| VEGA | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.73% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 11.85% | 11.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 9.34% | 8.21% |
| Макс. просадка | -28.39% | -30.04% |
| Current Drawdown | -2.71% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между VEGA и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и DIVO
С начала года, VEGA показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и DIVO
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и DIVO
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DIVO в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.09% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.64% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и DIVO
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и DIVO
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.