PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с BITU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PAWZ returned -16.99% vs -78.69% for BITU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

BITU

1 день
-2.36%
1 месяц
-41.19%
С начала года
-62.35%
6 месяцев
-62.22%
1 год
-78.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и BITU

2026 (YTD)20252024
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%10.35%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-62.35%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between PAWZ and BITU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

PAWZ vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.89

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-1.74

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.95

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.47

-0.33

PAWZ vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и BITU

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-83.16%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-83.16%

+61.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-83.16%

+40.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-35.67%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

53.56%

-44.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и BITU

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.09%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

26.62%

-21.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

69.77%

-57.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

88.34%

-71.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

97.36%

-77.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

97.36%

-75.70%

Сравнение комиссий PAWZ и BITU

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и BITU

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BITU в 104.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		104.24%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and BITU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (26.62%) compared to PAWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs BITU's -83.16%.

On 1-year performance, PAWZ leads with -16.99% vs -78.69% for BITU. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAWZ has performed better with a -16.99% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.74% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while BITU is Cryptocurrency. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for BITU.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор