Сравнение PAWZ с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
PAWZ и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | -1.62% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и BITO
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
PAWZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
PAWZ
BITO
Сравнение PAWZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.52 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.50 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.42 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.89 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.52 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.08 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и BITO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и BITO
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и BITO
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -77.86% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -50.05% | +34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -46.75% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -36.57% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 23.73% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 12.84% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 36.71% | -26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 45.32% | -26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 55.77% | -35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 55.77% | -34.05% |