PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PAWZ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PAWZ returned -1.03%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

PAWZ

1 день
1.40%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-13.24%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-20.17%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.24%1.21%3.88%12.47%-40.08%-1.62%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between PAWZ and BITO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.35

The correlation between PAWZ and BITO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAWZ и BITO

Секторы
PAWZ
BITO

Здравоохранение

32.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Технологии

4.1%

-

Финансовые услуги

4.1%
68.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
BITO

-

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
BITO

-

Технологии

PAWZ
4.1%
BITO

-

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
BITO
68.5%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

BITO

-

Энергетика

PAWZ

-

BITO

-

Промышленность

PAWZ

-

BITO

-

Недвижимость

PAWZ

-

BITO

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

PAWZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.97

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-1.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.83

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.18

-1.44

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.10

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и BITO

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-77.86%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-50.64%

+28.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-50.64%

+27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-50.64%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.57%

-36.75%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

29.27%

-19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и BITO

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.99%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.03%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

33.71%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

43.61%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

55.10%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

55.10%

-33.42%

Сравнение комиссий PAWZ и BITO

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и BITO

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.88%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and BITO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to PAWZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -1.03% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAWZ has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.88% for PAWZ.

PAWZ is categorized as Global Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор