Сравнение PATK с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности PATK и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PATK и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | 4.56% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
PATK:
$3.98B
JCI:
$85.33B
PATK:
$3.90
JCI:
$5.29
PATK:
28.94
JCI:
25.44
PATK:
0.99
JCI:
3.61
PATK:
3.36
JCI:
6.46
PATK:
$3.95B
JCI:
$23.97B
PATK:
$912.86M
JCI:
$8.74B
PATK:
$293.54M
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, PATK показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции PATK превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 20.14% против 16.11% соответственно.
PATK
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 20.14%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATK vs. JCI — Ранг доходности на риск
PATK
JCI
Сравнение PATK c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATK | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.27 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.85 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.98 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 15.03 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATK | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.27 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PATK и JCI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATK и JCI
Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK Patrick Industries, Inc. | 1.54% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок PATK и JCI
Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PATK | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -86.83% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -14.14% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -42.32% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -47.14% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -7.10% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -24.43% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 4.69% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATK и JCI
Текущая волатильность для Patrick Industries, Inc. (PATK) составляет 9.08%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PATK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PATK | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 10.44% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 20.71% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 29.99% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 27.93% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 27.86% | +17.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATK и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATK и JCI
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.67M при выручке в 924.17M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.41M при выручке в 924.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.08M при выручке в 924.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.