Сравнение PATK с CVCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATK с CVCO

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATK или CVCO.

Корреляция

Корреляция между PATK и CVCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PATK и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATK

CVCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATK:

1.27

CVCO:

1.43

Коэф-т Сортино

PATK:

1.88

CVCO:

2.11

Коэф-т Омега

PATK:

1.23

CVCO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PATK:

1.94

CVCO:

2.61

Коэф-т Мартина

PATK:

5.03

CVCO:

6.09

Индекс Язвы

PATK:

8.36%

CVCO:

8.18%

Дневная вол-ть

PATK:

33.26%

CVCO:

34.97%

Макс. просадка

PATK:

-99.06%

CVCO:

-60.85%

Текущая просадка

PATK:

-3.24%

CVCO:

-1.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATK:

$3.19B

CVCO:

$4.24B

EPS

PATK:

$4.10

CVCO:

$20.25

Цена/прибыль

PATK:

23.11

CVCO:

26.10

PEG коэффициент

PATK:

1.88

CVCO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

PATK:

$3.72B

CVCO:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATK:

$788.79M

CVCO:

$447.59M

EBITDA (12 мес.)

PATK:

$382.04M

CVCO:

$219.31M

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции PATK уступали акциям CVCO по среднегодовой доходности: 13.05% против 21.10% соответственно.

PATK

С начала года

14.05%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

21.06%

1 год

38.31%

5 лет

23.99%

10 лет

13.05%

CVCO

С начала года

18.46%

1 месяц

18.97%

6 месяцев

43.60%

1 год

49.32%

5 лет

18.28%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATK и CVCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATK c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATK

CVCO

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVCO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATK

CVCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и CVCO

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CVCO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PATK Patrick Industries, Inc.	2.29%	2.61%	1.89%	2.38%	1.45%	1.51%	0.48%
CVCO Cavco Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PATK и CVCO

Максимальная просадка PATK за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и CVCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATK

CVCO

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и CVCO

Текущая волатильность для Patrick Industries, Inc. (PATK) составляет 9.01%, в то время как у Cavco Industries, Inc. (CVCO) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PATK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATK

CVCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATK и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATK с CVCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATK и CVCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATK и CVCO

PATK

CVCO

Сравнение PATK c CVCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и CVCO

Просадки

Сравнение просадок PATK и CVCO

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и CVCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATK и CVCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество