PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATK с CVCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATK с CVCO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATK или CVCO.

Корреляция

Корреляция между PATK и CVCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PATK и CVCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATK:

0.30

CVCO:

1.10

Коэф-т Сортино

PATK:

0.74

CVCO:

1.72

Коэф-т Омега

PATK:

1.09

CVCO:

1.21

Коэф-т Кальмара

PATK:

0.49

CVCO:

2.01

Коэф-т Мартина

PATK:

1.23

CVCO:

4.72

Индекс Язвы

PATK:

9.41%

CVCO:

8.14%

Дневная вол-ть

PATK:

35.50%

CVCO:

35.67%

Макс. просадка

PATK:

-99.06%

CVCO:

-60.85%

Текущая просадка

PATK:

-15.11%

CVCO:

-2.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATK:

$2.77B

CVCO:

$4.20B

EPS

PATK:

$4.16

CVCO:

$20.28

Коэффициент P/E

PATK:

19.90

CVCO:

25.85

Коэффициент PEG

PATK:

1.88

CVCO:

2.24

Коэффициент P/S

PATK:

0.73

CVCO:

2.18

Коэффициент P/B

PATK:

2.39

CVCO:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

PATK:

$3.79B

CVCO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATK:

$835.35M

CVCO:

$349.47M

EBITDA (12 мес.)

PATK:

$390.48M

CVCO:

$177.33M

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у CVCO с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции PATK уступали акциям CVCO по среднегодовой доходности: 8.93% против 22.54% соответственно.

PATK

С начала года

0.06%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

0.27%

1 год

10.83%

5 лет

26.94%

10 лет

8.93%

CVCO

С начала года

17.46%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

10.12%

1 год

39.17%

5 лет

28.66%

10 лет

22.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATK и CVCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг риск-скорректированной доходности PATK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATK c CVCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CVCO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и CVCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и CVCO

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как CVCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PATK
Patrick Industries, Inc.		2.66%2.61%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PATK и CVCO

Максимальная просадка PATK за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и CVCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и CVCO

Patrick Industries, Inc. (PATK) и Cavco Industries, Inc. (CVCO) имеют волатильность 9.02% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATK и CVCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.00B
522.04M
(PATK) Общая выручка
(CVCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATK и CVCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patrick Industries, Inc. и Cavco Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
22.8%
24.9%
(PATK) Валовая рентабельность
(CVCO) Валовая рентабельность
PATK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.59M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.95M при выручке в 522.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

PATK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.57M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 522.04M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

PATK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.24M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.46M при выручке в 522.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.