PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATK с AWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PATK с AWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATK (Patrick Industries, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. PATK operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, PATK returned 13.18%/yr vs 16.09%/yr for AWI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PATK и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Patrick Industries, Inc. (PATK) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATK показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у AWI с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции PATK уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.09% соответственно.

PATK

1 день
4.31%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-29.25%
С начала года
-17.91%
1 год
-7.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.58%
10 лет*
13.18%

AWI

1 день
3.06%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
-17.90%
С начала года
-15.58%
1 год
-1.61%
3 года*
31.17%
5 лет*
9.89%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATK и AWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PATK
Patrick Industries, Inc.		-17.91%32.70%26.49%69.62%-23.07%19.72%32.77%77.91%-57.37%36.53%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-15.58%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%

Correlation

The correlation between PATK and AWI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.31

The correlation between PATK and AWI shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATK:

$2.90B

AWI:

$6.86B

EPS

PATK:

$3.87

AWI:

$7.05

Коэффициент P/E

PATK:

22.81

AWI:

22.79

Коэффициент P/S

PATK:

0.79

AWI:

4.24

Коэффициент P/B

PATK:

2.68

AWI:

7.77

Общая выручка (12 мес.)

PATK:

$3.94B

AWI:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATK:

$911.13M

AWI:

$664.10M

EBITDA (12 мес.)

PATK:

$378.29M

AWI:

$578.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Patrick Industries, Inc.

Armstrong World Industries, Inc.

Часто сравнивают с PATK:
PATK с CVCOPATK с CALFPATK с AVGOPATK с FXAIXPATK с SPYPATK с VOOPATK с ET
Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с SPYAWI с JPMAWI с VONGAWI с VOOAWI с VMC

Доходность на риск

PATK vs. AWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATK
Ранг доходности на риск PATK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATK c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Patrick Industries, Inc. (PATK) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATKAWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.06

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.10

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.06

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-0.12

-0.24

PATK vs. AWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AWI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATK и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATK и AWI

Максимальная просадка PATK за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATK и AWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATKAWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-80.98%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.77%

-24.98%

-17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.77%

-24.98%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-46.06%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-46.44%

-26.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-20.66%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-18.27%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

12.91%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PATK и AWI

Patrick Industries, Inc. (PATK) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PATK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATKAWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

7.56%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

20.60%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

26.26%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.60%

26.31%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

29.86%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATK и AWI

Дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AWI в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.82%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%
PATK
Patrick Industries, Inc.		2.05%1.54%1.81%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATK и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Patrick Industries, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
997.17M
409.90M
(PATK) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATK и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Patrick Industries, Inc. и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.8%
37.9%
Активы портфеля
PATK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

PATK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

PATK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

PATK and AWI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATK has higher volatility (12.09%) compared to AWI (7.56%). In terms of maximum drawdown, PATK dropped -98.61% vs AWI's -80.98%.

AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATK и AWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор