Сравнение PANW с PODD
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 29.12% против 17.35% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам PANW и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between PANW and PODD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between PANW and PODD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
PODD:
$10.51B
PANW:
$1.17
PODD:
$4.29
PANW:
238.46
PODD:
34.88
PANW:
0.02
PODD:
0.03
PANW:
18.95
PODD:
3.64
PANW:
7.52
PODD:
8.07
PANW:
$10.61B
PODD:
$2.90B
PANW:
$7.63B
PODD:
$2.06B
PANW:
$1.33B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PODD — Ранг доходности на риск
PANW
PODD
Сравнение PANW c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.74 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.85 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.78 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и PODD
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -90.28% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -59.63% | +23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -59.63% | +23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -61.31% | +25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -61.31% | +13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -57.57% | +50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -24.99% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 28.42% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PODD
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 13.00% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 30.47% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 38.15% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 42.74% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 42.54% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PODD
Ни PANW, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и PODD
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and PODD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to PODD (13.00%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PODD's -90.28%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор