Сравнение PANW с KLAC
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 29.12% против 45.08% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам PANW и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between PANW and KLAC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PANW and KLAC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
KLAC:
$33.62B
PANW:
$1.17
KLAC:
$35.29
PANW:
238.46
KLAC:
7.21
PANW:
0.02
KLAC:
0.27
PANW:
18.95
KLAC:
2.57
PANW:
7.52
KLAC:
5.77
PANW:
$10.61B
KLAC:
$13.10B
PANW:
$7.63B
KLAC:
$8.09B
PANW:
$1.33B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. KLAC — Ранг доходности на риск
PANW
KLAC
Сравнение PANW c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 8.66 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 27.54 | -24.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и KLAC
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -83.74% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -22.41% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -34.95% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -40.28% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -40.28% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | 0.00% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -29.32% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 7.03% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и KLAC
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 22.17% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 42.02% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 49.38% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 43.88% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 41.86% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и KLAC
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и KLAC
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and KLAC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор