Сравнение PANW с INTU
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 29.12% против 10.90% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам PANW и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between PANW and INTU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between PANW and INTU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
INTU:
$76.38B
PANW:
$1.17
INTU:
$16.37
PANW:
238.46
INTU:
16.90
PANW:
0.02
INTU:
1.01
PANW:
18.95
INTU:
3.70
PANW:
7.52
INTU:
3.70
PANW:
$10.61B
INTU:
$20.93B
PANW:
$7.63B
INTU:
$16.97B
PANW:
$1.33B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. INTU — Ранг доходности на риск
PANW
INTU
Сравнение PANW c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.68 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.97 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.88 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и INTU
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -75.29% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -65.49% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -65.49% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -65.49% | +29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -65.49% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -65.49% | +58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -24.14% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 33.92% | -18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и INTU
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 28.49% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 42.51% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 44.40% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 37.54% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 33.98% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и INTU
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и INTU
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and INTU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs INTU's -75.29%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор