Сравнение PANW с DIS
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.54%/yr vs 1.09%/yr for DIS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 29.54% против 1.09% соответственно.
PANW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- 29.54%
DIS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам PANW и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.47% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
DIS The Walt Disney Company | -10.62% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between PANW and DIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between PANW and DIS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$211.70B
DIS:
$180.19B
PANW:
$1.17
DIS:
$6.25
PANW:
242.66
DIS:
16.27
PANW:
0.02
DIS:
0.22
PANW:
19.28
DIS:
1.88
PANW:
7.65
DIS:
1.66
PANW:
$10.61B
DIS:
$97.26B
PANW:
$7.63B
DIS:
$36.14B
PANW:
$1.33B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. DIS — Ранг доходности на риск
PANW
DIS
Сравнение PANW c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.52 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.03 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и DIS
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -85.66% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -24.97% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -32.86% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -57.33% | +21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -60.72% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -48.45% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -26.78% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 12.52% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и DIS
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 5.83% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 19.18% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 24.25% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 29.34% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 28.78% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и DIS
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.23% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и DIS
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and DIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.60%) compared to DIS (5.83%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DIS's -85.66%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор