Сравнение PANW с COIN
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, PANW returned 39.80%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам PANW и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 54.70% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between PANW and COIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$237.62B
COIN:
$42.27B
PANW:
$1.17
COIN:
$2.91
PANW:
297.34
COIN:
55.11
PANW:
0.02
COIN:
0.04
PANW:
23.63
COIN:
7.59
PANW:
9.38
COIN:
3.15
PANW:
$10.61B
COIN:
$5.81B
PANW:
$7.63B
COIN:
$4.65B
PANW:
$1.33B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. COIN — Ранг доходности на риск
PANW
COIN
Сравнение PANW c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.94 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.39 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и COIN
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -91.46% | +43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -65.89% | +29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -66.39% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -90.90% | +54.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -61.78% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -52.77% | +38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 45.24% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и COIN
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 16.86% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 16.67% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 52.62% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 67.73% | -26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 85.97% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 85.06% | -46.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и COIN
Ни PANW, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и COIN
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and COIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to COIN (16.67%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs COIN's -91.46%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор