Сравнение PANW с ARES
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 29.12% против 31.19% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам PANW и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between PANW and ARES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between PANW and ARES shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$1.17
ARES:
$2.83
PANW:
238.46
ARES:
47.65
PANW:
0.02
ARES:
1.90
PANW:
18.95
ARES:
4.71
PANW:
$10.61B
ARES:
$6.31B
PANW:
$7.63B
ARES:
$4.46B
PANW:
$1.33B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. ARES — Ранг доходности на риск
PANW
ARES
Сравнение PANW c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.37 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.72 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и ARES
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, примерно равная максимальной просадке ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -49.73% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -49.05% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -49.73% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -49.73% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -49.73% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -28.77% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.33% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 25.00% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ARES
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 11.97% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 35.10% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 41.35% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 37.37% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 36.71% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ARES
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и ARES
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and ARES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs ARES's -49.73%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор