PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NU с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NU с STNE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или STNE.

Корреляция

Корреляция между NU и STNE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NU и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.35

STNE:

-0.18

Коэф-т Сортино

NU:

0.71

STNE:

-0.17

Коэф-т Омега

NU:

1.10

STNE:

0.98

Коэф-т Кальмара

NU:

0.37

STNE:

-0.17

Коэф-т Мартина

NU:

0.76

STNE:

-0.46

Индекс Язвы

NU:

19.24%

STNE:

33.82%

Дневная вол-ть

NU:

48.24%

STNE:

48.23%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

NU:

-15.10%

STNE:

-85.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$63.32B

STNE:

$3.77B

EPS

NU:

$0.40

STNE:

-$0.78

Коэффициент P/S

NU:

11.48

STNE:

0.28

Коэффициент P/B

NU:

8.28

STNE:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.46B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.32B

STNE:

$9.80B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

STNE:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 30.21%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 75.53%.

NU

С начала года

30.21%

1 месяц

26.67%

6 месяцев

-13.75%

1 год

16.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STNE

С начала года

75.53%

1 месяц

18.96%

6 месяцев

33.49%

1 год

-8.56%

5 лет

-8.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и STNE

Ни NU, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NU и STNE

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NU и STNE

Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 7.43%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.86B
3.49B
(NU) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NU и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
45.7%
74.8%
(NU) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 767.45M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 552.64M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.