PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NU с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NU с STNE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или STNE.

Корреляция

Корреляция между NU и STNE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NU и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
-21.74%
NU
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.21

STNE:

-0.27

Коэф-т Сортино

NU:

0.60

STNE:

-0.07

Коэф-т Омега

NU:

1.08

STNE:

0.99

Коэф-т Кальмара

NU:

0.25

STNE:

-0.14

Коэф-т Мартина

NU:

0.53

STNE:

-0.37

Индекс Язвы

NU:

18.67%

STNE:

34.69%

Дневная вол-ть

NU:

48.67%

STNE:

48.28%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

NU:

-24.42%

STNE:

-85.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$56.62B

STNE:

$3.77B

EPS

NU:

$0.40

STNE:

-$0.88

Коэффициент P/S

NU:

10.27

STNE:

0.30

Коэффициент P/B

NU:

7.57

STNE:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.77B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.43B

STNE:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

STNE:

$6.12B

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 72.52%.

NU

С начала года

15.93%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-19.61%

1 год

8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

20.09%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-10.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NU: 0.21
STNE: -0.27
Коэффициент Сортино NU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NU: 0.60
STNE: -0.07
Коэффициент Омега NU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NU: 1.08
STNE: 0.99
Коэффициент Кальмара NU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NU: 0.25
STNE: -0.22
Коэффициент Мартина NU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NU: 0.53
STNE: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.27
NU
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и STNE

Ни NU, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NU и STNE

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-28.83%
NU
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности NU и STNE

Nu Holdings Ltd. (NU) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 17.67% и 17.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
17.44%
NU
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию