PortfoliosLab logo
Сравнение NU с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NU и NNN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NU и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
6.27%
NU
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.21

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

NU:

0.60

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

NU:

1.08

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

NU:

0.25

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

NU:

0.53

NNN:

0.51

Индекс Язвы

NU:

18.67%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

NU:

48.67%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

NU:

-24.42%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$56.62B

NNN:

$7.70B

EPS

NU:

$0.40

NNN:

$2.15

Коэффициент P/E

NU:

30.03

NNN:

19.00

Коэффициент P/S

NU:

10.27

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

NU:

7.57

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.77B

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.43B

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 1.48%.


NU

С начала года

15.93%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-19.61%

1 год

8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

11.55%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NU: 0.21
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино NU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NU: 0.60
NNN: 0.51
Коэффициент Омега NU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NU: 1.08
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара NU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NU: 0.25
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина NU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NU: 0.53
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.26
NU
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и NNN

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок NU и NNN

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-14.94%
NU
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности NU и NNN

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
9.05%
NU
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию