Сравнение PAB с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PAB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 2.15% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PUSH
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PAB
PUSH
Сравнение PAB c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.21 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.22 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.40 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 15.49 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.21 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.84 | -2.81 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PUSH
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PUSH
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -0.85% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.85% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.36% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -0.11% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.24% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PUSH
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.23% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.03% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.64% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.33% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.33% | +4.89% |