PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с MAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

OZEM и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и MAGY

2026 (YTD)2025
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%47.07%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Сравнение комиссий OZEM и MAGY

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.10

-0.55

Корреляция

Корреляция между OZEM и MAGY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MAGY

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAGY в 36.95%

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MAGY

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-14.29%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-11.14%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-2.24%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

14.84%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

14.84%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

14.84%

+10.55%