PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с GME

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или GME.

Корреляция

Корреляция между CLOV и GME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.14%
2,233.90%
CLOV
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

3.77

GME:

0.37

Коэф-т Сортино

CLOV:

4.38

GME:

1.92

Коэф-т Омега

CLOV:

1.53

GME:

1.30

Коэф-т Кальмара

CLOV:

3.89

GME:

0.84

Коэф-т Мартина

CLOV:

21.78

GME:

1.42

Индекс Язвы

CLOV:

17.19%

GME:

48.49%

Дневная вол-ть

CLOV:

82.35%

GME:

146.65%

Макс. просадка

CLOV:

-97.16%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

CLOV:

-83.95%

GME:

-68.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.69B

GME:

$12.29B

EPS

CLOV:

-$0.09

GME:

$0.33

Коэффициент P/S

CLOV:

1.23

GME:

3.22

Коэффициент P/B

CLOV:

4.95

GME:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.02B

GME:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$283.04M

GME:

$869.40M

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.08M

GME:

$56.20M

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -12.13%.

CLOV

С начала года

11.43%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.93%

1 год

306.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-12.13%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

10.69%

1 год

52.92%

5 лет

86.04%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа GME равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.77
0.37
CLOV
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и GME

Ни CLOV, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и GME

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.95%
-68.30%
CLOV
GME

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и GME

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.13%
10.42%
CLOV
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
336.96M
1.28B
(CLOV) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLOV и GME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clover Health Investments, Corp. и GameStop Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
27.9%
28.3%
(CLOV) Валовая рентабельность
(GME) Валовая рентабельность
CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.92M при выручке в 336.96M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -21.45M при выручке в 336.96M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.09M при выручке в 336.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.