Сравнение CLOV с ALHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLOV с ALHC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или ALHC.

Корреляция

Корреляция между CLOV и ALHC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLOV и ALHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLOV

ALHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

5.78

ALHC:

4.77

Коэф-т Сортино

CLOV:

4.92

ALHC:

4.73

Коэф-т Омега

CLOV:

1.61

ALHC:

1.62

Коэф-т Кальмара

CLOV:

4.94

ALHC:

3.82

Коэф-т Мартина

CLOV:

30.67

ALHC:

32.71

Индекс Язвы

CLOV:

15.65%

ALHC:

9.59%

Дневная вол-ть

CLOV:

83.01%

ALHC:

65.73%

Макс. просадка

CLOV:

-97.19%

ALHC:

-83.61%

Текущая просадка

CLOV:

-83.34%

ALHC:

-28.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.89B

ALHC:

$3.74B

EPS

CLOV:

-$0.09

ALHC:

-$0.67

Коэффициент P/S

CLOV:

1.38

ALHC:

1.38

Коэффициент P/B

CLOV:

5.57

ALHC:

37.42

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.02B

ALHC:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$283.04M

ALHC:

$241.31M

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.08M

ALHC:

-$42.32M

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у ALHC с доходностью 73.16%.

CLOV

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-13.38%

1 год

490.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALHC

С начала года

73.16%

1 месяц

21.07%

6 месяцев

65.08%

1 год

297.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и ALHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c ALHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLOV: 5.78

ALHC: 4.77

Коэффициент Сортино

CLOV: 4.92

ALHC: 4.73

Коэффициент Омега

CLOV: 1.61

ALHC: 1.62

Коэффициент Кальмара

CLOV: 4.94

ALHC: 3.82

Коэффициент Мартина

CLOV: 30.67

ALHC: 32.71

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 5.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALHC равному 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и ALHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLOV

ALHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и ALHC

Ни CLOV, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOV и ALHC

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и ALHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLOV

ALHC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и ALHC

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLOV

ALHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и ALHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLOV с ALHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLOV и ALHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и ALHC

CLOV

ALHC

Сравнение CLOV c ALHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и ALHC

Просадки

Сравнение просадок CLOV и ALHC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и ALHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и ALHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество