PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с ALHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с ALHC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или ALHC.

Корреляция

Корреляция между CLOV и ALHC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и ALHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.15%
-10.92%
CLOV
ALHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

3.77

ALHC:

2.08

Коэф-т Сортино

CLOV:

4.38

ALHC:

2.77

Коэф-т Омега

CLOV:

1.53

ALHC:

1.35

Коэф-т Кальмара

CLOV:

3.89

ALHC:

1.70

Коэф-т Мартина

CLOV:

21.78

ALHC:

12.41

Индекс Язвы

CLOV:

17.19%

ALHC:

10.27%

Дневная вол-ть

CLOV:

82.35%

ALHC:

61.84%

Макс. просадка

CLOV:

-97.16%

ALHC:

-83.61%

Текущая просадка

CLOV:

-83.95%

ALHC:

-43.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.69B

ALHC:

$3.07B

EPS

CLOV:

-$0.09

ALHC:

-$0.47

Коэффициент P/S

CLOV:

1.23

ALHC:

1.02

Коэффициент P/B

CLOV:

4.95

ALHC:

28.32

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.02B

ALHC:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$283.04M

ALHC:

$347.34M

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.08M

ALHC:

-$40.24M

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ALHC с доходностью 37.07%.

CLOV

С начала года

11.43%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.93%

1 год

306.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALHC

С начала года

37.07%

1 месяц

-18.63%

6 месяцев

11.90%

1 год

127.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и ALHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ALHC
Ранг риск-скорректированной доходности ALHC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c ALHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа ALHC равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и ALHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.77
2.01
CLOV
ALHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и ALHC

Ни CLOV, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%
ALHC
Alignment Healthcare Holdings, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и ALHC

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и ALHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.95%
-43.45%
CLOV
ALHC

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и ALHC

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.13%
15.31%
CLOV
ALHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и ALHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B20212022202320242025
336.96M
926.93M
(CLOV) Общая выручка
(ALHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLOV и ALHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clover Health Investments, Corp. и Alignment Healthcare Holdings, LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
27.9%
11.4%
(CLOV) Валовая рентабельность
(ALHC) Валовая рентабельность
CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.92M при выручке в 336.96M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 106.03M при выручке в 926.93M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -21.45M при выручке в 336.96M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 926.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.09M при выручке в 336.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -9.11M при выручке в 926.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.