Сравнение CLOV с NU
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CLOV returned 60.44%/yr vs 18.64%/yr for NU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOV показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.47%.
CLOV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 37.74%
- С начала года
- 55.32%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 60.44%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOV и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 55.32% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -16.40% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between CLOV and NU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$1.91B
NU:
$57.16B
CLOV:
-$0.11
NU:
$0.65
CLOV:
0.85
NU:
3.25
CLOV:
5.62
NU:
4.54
CLOV:
$2.21B
NU:
$17.54B
CLOV:
$939.14M
NU:
$7.67B
CLOV:
-$55.21M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. NU — Ранг доходности на риск
CLOV
NU
Сравнение CLOV c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOV | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.21 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.05 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CLOV и NU
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -72.07% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -37.95% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -39.58% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -37.95% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.62% | -29.75% | -46.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 14.13% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и NU
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 13.46% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.42% | 28.45% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.65% | 38.69% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.12% | 58.45% | +29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.63% | 58.45% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и NU
Ни CLOV, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLOV и NU
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLOV and NU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (22.48%) compared to NU (13.46%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs NU's -72.07%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор