Сравнение CLOV с NU
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CLOV returned 62.26%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOV показывает доходность 87.23%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.
CLOV
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -10.93%
- 6 месяцев
- 67.94%
- С начала года
- 87.23%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 62.26%
- 5 лет*
- -11.71%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOV и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 87.23% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -20.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between CLOV and NU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$2.28B
NU:
$66.79B
CLOV:
-$0.11
NU:
$0.65
CLOV:
1.03
NU:
3.86
CLOV:
6.77
NU:
5.38
CLOV:
$2.21B
NU:
$17.54B
CLOV:
$939.14M
NU:
$7.67B
CLOV:
-$55.21M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. NU — Ранг доходности на риск
CLOV
NU
Сравнение CLOV c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOV | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.01 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.02 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOV и NU
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -72.07% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -38.17% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -39.58% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -26.49% | -53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.60% | -29.76% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 17.65% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и NU
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 9.22% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 29.20% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 37.26% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.63% | 58.09% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.43% | 58.09% | +27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и NU
Ни CLOV, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLOV и NU
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLOV and NU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (16.45%) compared to NU (9.22%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs NU's -72.07%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор