PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLOV и NU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CLOV с NU

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или NU.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

2.80

NU:

0.08

Коэф-т Сортино

CLOV:

3.59

NU:

0.32

Коэф-т Омега

CLOV:

1.43

NU:

1.04

Коэф-т Кальмара

CLOV:

2.56

NU:

-0.01

Коэф-т Мартина

CLOV:

13.51

NU:

-0.01

Индекс Язвы

CLOV:

18.06%

NU:

19.55%

Дневная вол-ть

CLOV:

80.34%

NU:

48.37%

Макс. просадка

CLOV:

-97.16%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

CLOV:

-85.41%

NU:

-24.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.62B

NU:

$57.84B

EPS

CLOV:

-$0.04

NU:

$0.44

Коэффициент P/S

CLOV:

1.09

NU:

10.25

Коэффициент P/B

CLOV:

4.97

NU:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.49B

NU:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$391.93M

NU:

$5.29B

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.89M

NU:

$3.09B

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 15.73%.

CLOV

С начала года

1.27%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-5.34%

1 год

219.00%

3 года

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NU

С начала года

15.73%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-13.80%

1 год

2.22%

3 года

53.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

Nu Holdings Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и NU

Ни CLOV, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и NU

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и NU

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20212022202320242025
462.33M
3.15B
(CLOV) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLOV и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clover Health Investments, Corp. и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
23.6%
40.6%
(CLOV) Валовая рентабельность
(NU) Валовая рентабельность
CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 108.89M при выручке в 462.33M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 3.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 795.07M при выручке в 3.15B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 557.20M при выручке в 3.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.