Сравнение CLOV с AUR
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AUR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CLOV returned -12.50%/yr vs -7.41%/yr for AUR. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOV показывает доходность 76.17%, а AUR немного ниже – 74.22%.
CLOV
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.18%
- 6 месяцев
- 96.21%
- С начала года
- 76.17%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- -12.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.46%
AUR
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 60.43%
- С начала года
- 74.22%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $182.73M | $151.92M | $194.53M | |
| $15.73M | $19.99M | $32.06M |
Сравнение доходности по годам CLOV и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 76.17% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -56.84% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 74.22% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between CLOV and AUR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$2.15B
AUR:
$13.12B
CLOV:
-$0.04
AUR:
-$0.46
CLOV:
0.87
AUR:
2.59K
CLOV:
5.76
AUR:
6.77
CLOV:
$2.48B
AUR:
$5.00M
CLOV:
$1.53B
AUR:
$352.00M
CLOV:
-$16.46M
AUR:
-$864.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. AUR — Ранг доходности на риск
CLOV
AUR
Сравнение CLOV c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOV | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.20 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.32 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOV и AUR
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -93.34% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -42.53% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -63.00% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.24% | -93.34% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.31% | -60.90% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.63% | -67.27% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.72% | 26.73% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и AUR
Текущая волатильность для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) составляет 18.09%, в то время как у Aurora Innovation, Inc. (AUR) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что CLOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 19.69% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 50.60% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 63.69% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 91.35% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.21% | 89.18% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и AUR
Ни CLOV, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLOV and AUR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (19.69%) compared to CLOV (18.09%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs AUR's -93.34%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор