Сравнение CLOV с AUR
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AUR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CLOV returned -16.67%/yr vs -8.90%/yr for AUR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOV показывает доходность 121.70%, что значительно выше, чем у AUR с доходностью 62.24%.
CLOV
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 121.70%
- 6 месяцев
- 105.93%
- 1 год
- 83.45%
- 3 года*
- 80.46%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- —
AUR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOV и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 121.70% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -56.84% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 62.24% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between CLOV and AUR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$2.72B
AUR:
$12.14B
CLOV:
-$0.11
AUR:
-$0.44
CLOV:
1.21
AUR:
2.94K
CLOV:
8.02
AUR:
6.18
CLOV:
$2.21B
AUR:
$4.00M
CLOV:
$939.14M
AUR:
$163.00M
CLOV:
-$55.21M
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. AUR — Ранг доходности на риск
CLOV
AUR
Сравнение CLOV c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOV | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.34 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.56 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOV и AUR
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, примерно равная максимальной просадке AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -93.34% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -42.53% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -63.00% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -93.34% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.48% | -63.59% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.59% | -67.37% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.42% | 25.48% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и AUR
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Aurora Innovation, Inc. (AUR) с волатильностью 18.28%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 18.28% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 49.11% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 62.33% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 90.80% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 89.64% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и AUR
Ни CLOV, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLOV and AUR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (25.93%) compared to AUR (18.28%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs AUR's -93.34%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор