- ISIN
- US18914F1030
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.91B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $939.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.21M
- Годовой диапазон
- $1.58 - $4.23
- Целевая цена
- $3.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLOV
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) прибавил 55.3% с начала года. По цене $4 за акцию CLOV торгуется на 13.7% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) показал доход в 55.32% с начала года и 17.74% за последние 12 месяцев.
Clover Health Investments, Corp.
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 37.74%
- С начала года
- 55.32%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 60.44%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLOV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 июн. 2021 г. с доходностью +85.8%, в то время как худший день был 9 июн. 2021 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.68% | -6.70% | -15.79% | 56.25% | 44.73% | -8.29% | 55.32% | ||||||
| 2025 | 39.37% | -9.57% | -9.57% | -5.29% | -7.65% | -11.15% | 3.58% | -9.34% | 16.79% | 15.36% | -29.46% | -5.62% | -25.40% |
| 2024 | 0.64% | -9.84% | -8.09% | -20.65% | 74.60% | 11.82% | 55.28% | 37.70% | 7.22% | 46.10% | -15.53% | -9.48% | 230.85% |
| 2023 | 43.09% | -0.75% | -35.98% | -12.60% | 14.66% | 5.93% | 39.34% | 4.80% | -17.56% | -11.73% | -3.39% | 3.38% | 2.43% |
| 2022 | -30.65% | 5.43% | 30.51% | -24.23% | -0.74% | -19.85% | 30.84% | -6.79% | -34.87% | -7.06% | -17.09% | -29.05% | -75.01% |
| 2021 | -16.82% | -32.62% | -19.57% | 30.29% | -22.44% | 74.35% | -39.41% | 6.32% | -13.87% | 1.49% | -33.87% | -25.00% | -77.82% |
Метрики бенчмарка
Clover Health Investments, Corp. has an annualized alpha of -7.81%, beta of 1.49, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2020.
- This stock participated in 221.82% of S&P 500 Index downside but only 131.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.81%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 131.30%
- Участие в снижении
- 221.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLOV имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 13.52 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clover Health Investments, Corp. показал максимальную просадку в 97.19%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Clover Health Investments, Corp. составляет 83.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.19%апр. 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 12moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -60.05%май 2021 г. | 4mo 19d | 22d | 5mo 11dдек. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.35%нояб. 2020 г. | 1mo 13d | 1mo 9d | 2mo 22dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.48%авг. 2020 г. | 1mo 8d | 22d | 2moиюль 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.25%сент. 2020 г. | 3d | 5d | 8dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| CLOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -56.78% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -9.10% | -46.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -18.90% | -45.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -25.43% | -71.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -0.74% | -82.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.62% | -10.72% | -65.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 1.97% | +28.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clover Health Investments, Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clover Health Investments, Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CLOV коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CLOV коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLOV
Добавьте Clover Health Investments, Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLOV