Сравнение OWLT с AEM
OWLT (Owlet, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. OWLT operates in Medical Devices (Healthcare), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OWLT returned -48.71%/yr vs 22.28%/yr for AEM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWLT и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWLT показывает доходность -69.43%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 1.68%.
OWLT
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -69.43%
- 6 месяцев
- -62.27%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- -48.71%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам OWLT и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLT Owlet, Inc. | -69.43% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.68% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | -14.05% |
Correlation
The correlation between OWLT and AEM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between OWLT and AEM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWLT:
$17.98B
AEM:
$86.12B
OWLT:
-$0.04
AEM:
$10.60
OWLT:
48.86
AEM:
6.39
OWLT:
1.22K
AEM:
3.28
OWLT:
$107.06M
AEM:
$13.51B
OWLT:
$54.38M
AEM:
$8.28B
OWLT:
-$17.58M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLT vs. AEM — Ранг доходности на риск
OWLT
AEM
Сравнение OWLT c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owlet, Inc. (OWLT) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLT | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.31 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.29 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLT | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.97 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.17 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок OWLT и AEM
Максимальная просадка OWLT за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLT и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLT | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -90.49% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.58% | -31.77% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.58% | -31.77% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -46.22% | -51.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.72% | -31.77% | -64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -46.66% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 12.61% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLT и AEM
Owlet, Inc. (OWLT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что OWLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLT | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 13.70% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.58% | 34.59% | +36.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.51% | 43.02% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 36.80% | +53.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.82% | 37.22% | +48.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLT и AEM
OWLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.99% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
OWLT Owlet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWLT и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owlet, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWLT и AEM
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
OWLT and AEM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.70%) compared to AEM (13.70%). In terms of maximum drawdown, OWLT dropped -98.14% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWLT и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор