Сравнение OUST с FIX
OUST (Ouster, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OUST returned -19.74%/yr vs 88.62%/yr for FIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OUST показывает доходность 94.18%, а FIX немного выше – 98.86%.
OUST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 94.18%
- 6 месяцев
- 91.26%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 102.50%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 98.86%
- 6 месяцев
- 92.56%
- 1 год
- 247.36%
- 3 года*
- 126.14%
- 5 лет*
- 88.62%
- 10 лет*
- 51.53%
Сравнение доходности по годам OUST и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 94.18% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.86% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | -8.40% |
Correlation
The correlation between OUST and FIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.60B
FIX:
$65.36B
OUST:
-$0.94
FIX:
$34.64
OUST:
13.53
FIX:
6.46
OUST:
9.43
FIX:
23.22
OUST:
$185.33M
FIX:
$10.14B
OUST:
$90.79M
FIX:
$2.55B
OUST:
-$50.85M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. FIX — Ранг доходности на риск
OUST
FIX
Сравнение OUST c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 16.60 | -15.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 54.69 | -52.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и FIX
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -93.36% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -15.78% | -39.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -46.05% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.41% | -46.05% | -51.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -10.27% | -63.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -38.02% | -39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.80% | 4.78% | +25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и FIX
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 33.40% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.40% | 19.30% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.87% | 38.99% | +30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.39% | 55.69% | +42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.85% | 45.01% | +51.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 42.65% | +53.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и FIX
OUST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и FIX
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and FIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (33.40%) compared to FIX (19.30%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор