Сравнение OUST с LIDR
OUST (Ouster, Inc.) and LIDR (AEye, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OUST returned -14.09%/yr vs -66.58%/yr for LIDR. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUST и LIDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.50%, что значительно выше, чем у LIDR с доходностью -31.52%.
OUST
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- 135.25%
- С начала года
- 108.50%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 101.20%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.32%
LIDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -17.65%
- С начала года
- -31.52%
- 1 год
- -52.81%
- 3 года*
- -54.07%
- 5 лет*
- -66.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LIDR AEye, Inc. | $1.02M | $791.12K | $1.99M |
OUST Ouster, Inc. | $118.26M | $144.37M | $204.48M |
Сравнение доходности по годам OUST и LIDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.50% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -60.99% |
LIDR AEye, Inc. | -31.52% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -56.00% |
Correlation
The correlation between OUST and LIDR is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between OUST and LIDR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.87B
LIDR:
$58.36M
OUST:
-$0.90
LIDR:
-$0.85
OUST:
15.04
LIDR:
188.12
OUST:
10.12
LIDR:
0.77
OUST:
$185.33M
LIDR:
$270.00K
OUST:
$90.79M
LIDR:
-$389.00K
OUST:
-$50.85M
LIDR:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. LIDR — Ранг доходности на риск
OUST
LIDR
Сравнение OUST c LIDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и AEye, Inc. (LIDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | LIDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.76 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.30 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и LIDR
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке LIDR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и LIDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -99.88% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -69.55% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -96.44% | +32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -99.84% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.23% | -99.69% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -84.37% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 40.79% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и LIDR
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с AEye, Inc. (LIDR) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 19.03% | +19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.35% | 69.25% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.86% | 95.31% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.65% | 155.13% | -55.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 147.60% | -50.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и LIDR
Ни OUST, ни LIDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и LIDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и AEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and LIDR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (38.98%) compared to LIDR (19.03%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs LIDR's -99.88%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и LIDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор