Сравнение OUST с LAZR
OUST (Ouster, Inc.) and LAZR (Luminar Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OUST in Electronic Components, LAZR in Software - Application. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности OUST и LAZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OUST
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- 135.25%
- С начала года
- 108.50%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 101.20%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.32%
LAZR
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.98M | $4.49M | $4.39M | |
OUST Ouster, Inc. | $118.26M | $144.37M | $204.48M |
Сравнение доходности по годам OUST и LAZR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OUST Ouster, Inc. | -16.55% |
LAZR Luminar Technologies, Inc. | -15.79% |
Correlation
The correlation between OUST and LAZR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | 0.81 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.87B
LAZR:
$842.80K
OUST:
-$0.90
LAZR:
-$3.37
OUST:
15.04
LAZR:
38.54
OUST:
$185.33M
LAZR:
$75.75M
OUST:
$90.79M
LAZR:
-$16.13M
OUST:
-$50.85M
LAZR:
-$161.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. LAZR — Ранг доходности на риск
OUST
LAZR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OUST c LAZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | LAZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и LAZR
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки LAZR в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и LAZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | LAZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -35.67% | -62.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.23% | -16.72% | -55.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -19.68% | -58.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и LAZR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | LAZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.86% | 91.34% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.65% | 91.34% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 91.34% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и LAZR
Ни OUST, ни LAZR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и LAZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Luminar Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and LAZR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OUST и LAZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор