PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUST с LAZR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OUST с LAZR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR).

Доходность

Сравнение доходности OUST и LAZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUST и LAZR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUST
Ouster, Inc.		-13.96%77.09%59.32%-11.12%-83.40%-61.48%39.18%
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-50.26%222.27%

Фундаментальные показатели

EPS

OUST:

-$1.02

LAZR:

-$3.95

Коэффициент P/S

OUST:

6.48

LAZR:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$169.38M

LAZR:

$75.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$83.44M

LAZR:

-$16.13M

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$57.23M

LAZR:

-$161.26M

Доходность по периодам

OUST

1 день
1.36%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-32.07%
1 год
113.04%
3 года*
30.56%
5 лет*
-26.62%
10 лет*
—

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-90.41%
1 год
-96.39%
3 года*
-87.54%
5 лет*
-78.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ouster, Inc.

Luminar Technologies, Inc.

Часто сравнивают с OUST:
OUST с AEVAOUST с OSISOUST с LIDROUST с ATLXOUST с SPYOUST с ISSCOUST с VOO
Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с BMEALAZR с BOLTLAZR с MAINLAZR с MSFTLAZR с RYCEYLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX

Доходность на риск

OUST vs. LAZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUST
Ранг доходности на риск OUST: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUST c LAZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Luminar Technologies, Inc. (LAZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSTLAZRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.41

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-1.16

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.99

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

-1.36

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUST vs. LAZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа LAZR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и LAZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSTLAZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.41

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.53

+0.25

Корреляция

Корреляция между OUST и LAZR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и LAZR

Ни OUST, ни LAZR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUST и LAZR

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке LAZR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и LAZR.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSTLAZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-99.97%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-96.31%

+41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-99.95%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.54%

-99.97%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.97%

-61.86%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.90%

71.21%

-43.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и LAZR

Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Luminar Technologies, Inc. (LAZR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSTLAZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.13%

0.00%

+26.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.32%

195.74%

-130.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.81%

238.34%

-141.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.78%

133.12%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

117.26%

-22.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и LAZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Luminar Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.18M
18.75M
(OUST) Общая выручка
(LAZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию