- ISIN
- US68989M1036
- CUSIP
- 68989M103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 9 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.24B
- Enterprise Value
- $2.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $185.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$50.85M
- Годовой диапазон
- $16.40 - $63.79
- Целевая цена
- $36.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OUST
Ouster, Inc. (OUST) прибавил 62.4% с начала года. По цене $35 за акцию OUST торгуется на 44.9% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OUST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ouster, Inc. (OUST) показал доход в 62.38% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев.
Ouster, Inc.
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -17.76%
- 6 месяцев
- 28.25%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 76.69%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OUST по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +98.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OUST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 дек. 2020 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 14 авг. 2024 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.74% | -9.03% | -3.06% | 46.76% | 70.81% | 35.77% | -43.79% | 62.38% | |||||
| 2025 | -18.49% | -17.17% | 8.85% | -17.26% | 64.60% | 98.28% | -3.59% | 22.03% | -5.19% | 23.33% | -31.18% | -5.75% | 77.09% |
| 2024 | -31.94% | 4.02% | 46.22% | 14.23% | 29.00% | -15.98% | 33.57% | -46.00% | -11.14% | 5.24% | 49.02% | 23.68% | 59.32% |
| 2023 | 65.70% | -16.08% | -30.28% | -57.69% | 92.37% | -27.46% | 25.30% | -9.05% | -10.48% | -24.21% | 34.03% | 49.80% | -11.12% |
| 2022 | -32.31% | -3.98% | 33.14% | -26.44% | -33.53% | -26.36% | 8.64% | -14.77% | -35.77% | 29.75% | -5.60% | -26.86% | -83.40% |
| 2021 | -13.04% | 15.16% | -37.13% | 28.24% | 2.39% | 11.92% | -26.42% | -8.60% | -12.86% | -15.85% | 10.39% | -23.53% | -61.48% |
Метрики бенчмарка
Ouster, Inc. has an annualized alpha of -5.82%, beta of 2.25, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2020.
- This stock participated in 196.20% of S&P 500 Index downside but only 89.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.82%
- Бета
- 2.25
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 89.19%
- Участие в снижении
- 196.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUST имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ouster, Inc. (OUST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.24 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 9.71 | -9.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ouster, Inc. показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ouster, Inc. составляет 78.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.01%апр. 2023 г. | 2y 3mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас | — |
-3.10%нояб. 2020 г. | 1d | 26d | 27dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-1.03%окт. 2020 г. | 9d | 19d | 28dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-0.69%дек. 2020 г. | 3d | 4d | 7dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| OUST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -56.78% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -9.10% | -46.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -18.90% | -45.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -25.43% | -71.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -1.00% | -77.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -10.70% | -67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.39% | 2.09% | +28.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ouster, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ouster, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OUST по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OUST коэффициент P/S составляет 11.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OUST по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OUST коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OUST
Добавьте Ouster, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OUST