Сравнение OUST с OSIS
OUST (Ouster, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OUST returned -19.09%/yr vs 16.89%/yr for OSIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.69%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -15.45%.
OUST
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 108.69%
- 6 месяцев
- 99.38%
- 1 год
- 90.55%
- 3 года*
- 102.73%
- 5 лет*
- -19.09%
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам OUST и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.69% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -15.45% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 15.19% |
Correlation
The correlation between OUST and OSIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.79B
OSIS:
$3.76B
OUST:
-$0.94
OSIS:
$8.73
OUST:
14.55
OSIS:
2.08
OUST:
10.13
OSIS:
4.20
OUST:
$185.33M
OSIS:
$1.81B
OUST:
$90.79M
OSIS:
$593.38M
OUST:
-$50.85M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. OSIS — Ранг доходности на риск
OUST
OSIS
Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.00 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.00 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и OSIS
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -88.44% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -36.15% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -36.15% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -36.15% | -61.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.21% | -30.36% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -25.68% | -52.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 12.19% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и OSIS
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.94% | 14.88% | +20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.12% | 35.31% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.32% | 44.33% | +53.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.80% | 33.58% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 33.71% | +62.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и OSIS
Ни OUST, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и OSIS
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and OSIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (34.94%) compared to OSIS (14.88%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs OSIS's -88.44%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор