Сравнение OUST с OSIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS).
Доходность
Сравнение доходности OUST и OSIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUST и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | -13.96% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 3.34% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 15.80% |
Фундаментальные показатели
OUST:
$1.21B
OSIS:
$4.60B
OUST:
-$1.02
OSIS:
$8.78
OUST:
6.48
OSIS:
2.56
OUST:
4.61
OSIS:
5.45
OUST:
$169.38M
OSIS:
$1.80B
OUST:
$83.44M
OSIS:
$593.34M
OUST:
-$57.23M
OSIS:
$252.85M
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 3.34%.
OUST
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- 113.04%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. OSIS — Ранг доходности на риск
OUST
OSIS
Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUST | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.83 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.17 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между OUST и OSIS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и OSIS
Ни OUST, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OUST и OSIS
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и OSIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -88.44% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -18.47% | -36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -30.66% | -67.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.54% | -11.51% | -77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.97% | -25.73% | -52.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 6.11% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и OSIS
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 13.59% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.32% | 31.32% | +34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.81% | 42.00% | +54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.78% | 31.77% | +64.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 33.37% | +61.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и OSIS
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.45M при выручке в 62.18M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.63M при выручке в 464.06M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в 904.00K при выручке в 62.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.80M при выручке в 464.06M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.99M при выручке в 62.18M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.70M при выручке в 464.06M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.