Сравнение OUST с OSIS
OUST (Ouster, Inc.) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OUST returned -14.09%/yr vs 19.11%/yr for OSIS. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUST и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.50%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -7.83%.
OUST
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- 135.25%
- С начала года
- 108.50%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 101.20%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.32%
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.07M | $38.13M | $55.40M | |
OUST Ouster, Inc. | $118.26M | $144.37M | $204.48M |
Сравнение доходности по годам OUST и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.50% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 15.19% |
Correlation
The correlation between OUST and OSIS is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.87B
OSIS:
$3.87B
OUST:
-$0.90
OSIS:
$8.72
OUST:
15.04
OSIS:
2.27
OUST:
10.12
OSIS:
4.58
OUST:
$185.33M
OSIS:
$1.81B
OUST:
$90.79M
OSIS:
$593.38M
OUST:
-$50.85M
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. OSIS — Ранг доходности на риск
OUST
OSIS
Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.20 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.45 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и OSIS
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -88.44% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -36.15% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -36.15% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -36.15% | -60.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.23% | -24.09% | -48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -25.70% | -52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 15.79% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и OSIS
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 8.55% | +30.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.35% | 33.33% | +51.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.86% | 44.04% | +63.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.65% | 33.78% | +65.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 33.77% | +63.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и OSIS
Ни OUST, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и OSIS
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and OSIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (38.98%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs OSIS's -88.44%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор