PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OUST с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OUST с OSIS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUST или OSIS.

Корреляция

Корреляция между OUST и OSIS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OUST и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUST:

0.03

OSIS:

1.67

Коэф-т Сортино

OUST:

1.00

OSIS:

2.46

Коэф-т Омега

OUST:

1.11

OSIS:

1.31

Коэф-т Кальмара

OUST:

0.12

OSIS:

3.18

Коэф-т Мартина

OUST:

0.27

OSIS:

8.33

Индекс Язвы

OUST:

42.92%

OSIS:

7.89%

Дневная вол-ть

OUST:

99.18%

OSIS:

39.25%

Макс. просадка

OUST:

-98.01%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

OUST:

-93.46%

OSIS:

-0.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUST:

$571.30M

OSIS:

$3.75B

EPS

OUST:

-$2.08

OSIS:

$8.24

Коэффициент P/S

OUST:

5.14

OSIS:

2.22

Коэффициент P/B

OUST:

2.46

OSIS:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$85.16M

OSIS:

$1.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$33.04M

OSIS:

$577.76M

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$61.02M

OSIS:

$242.68M

Доходность по периодам

С начала года, OUST показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 33.51%.

OUST

С начала года

-13.09%

1 месяц

49.58%

6 месяцев

32.92%

1 год

-14.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSIS

С начала года

33.51%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

47.83%

1 год

64.37%

5 лет

25.01%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUST и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OUST
Ранг риск-скорректированной доходности OUST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и OSIS

Ни OUST, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUST и OSIS

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и OSIS

Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
30.09M
444.35M
(OUST) Общая выручка
(OSIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OUST и OSIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
43.8%
33.8%
(OUST) Валовая рентабельность
(OSIS) Валовая рентабельность
OUST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.18M при выручке в 30.09M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.29M при выручке в 444.35M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

OUST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.60M при выручке в 30.09M, что соответствует операционной рентабельности -85.1%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.22M при выручке в 444.35M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

OUST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.74M при выручке в 30.09M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.95M при выручке в 444.35M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.