Сравнение OUST с OSIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OUST с OSIS

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUST или OSIS.

Корреляция

Корреляция между OUST и OSIS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OUST и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OUST

OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUST:

-0.07

OSIS:

1.08

Коэф-т Сортино

OUST:

0.67

OSIS:

1.74

Коэф-т Омега

OUST:

1.08

OSIS:

1.22

Коэф-т Кальмара

OUST:

-0.07

OSIS:

2.00

Коэф-т Мартина

OUST:

-0.16

OSIS:

5.34

Индекс Язвы

OUST:

41.00%

OSIS:

7.75%

Дневная вол-ть

OUST:

97.14%

OSIS:

38.40%

Макс. просадка

OUST:

-98.01%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

OUST:

-95.70%

OSIS:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUST:

$371.52M

OSIS:

$3.18B

EPS

OUST:

-$2.08

OSIS:

$7.78

Коэффициент P/S

OUST:

3.34

OSIS:

1.93

Коэффициент P/B

OUST:

2.05

OSIS:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$85.16M

OSIS:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$33.04M

OSIS:

$427.47M

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$61.02M

OSIS:

$175.18M

Доходность по периодам

С начала года, OUST показывает доходность -42.80%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 15.98%.

OUST

С начала года

-42.80%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-1.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSIS

С начала года

15.98%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

30.53%

1 год

44.11%

5 лет

21.25%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUST и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OSIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OUST: -0.07

OSIS: 1.08

Коэффициент Сортино

OUST: 0.67

OSIS: 1.74

Коэффициент Омега

OUST: 1.08

OSIS: 1.22

Коэффициент Кальмара

OUST: -0.07

OSIS: 2.00

Коэффициент Мартина

OUST: -0.16

OSIS: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OUST

OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и OSIS

Ни OUST, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUST и OSIS

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OUST

OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и OSIS

Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 38.67% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OUST

OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OUST с OSIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OUST и OSIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUST и OSIS

OUST

OSIS

Сравнение OUST c OSIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и OSIS

Просадки

Сравнение просадок OUST и OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и OSIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество