Сравнение OUST с ATLX
OUST (Ouster, Inc.) and ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while ATLX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, OUST returned -14.09%/yr vs -18.92%/yr for ATLX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OUST и ATLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.50%, что значительно выше, чем у ATLX с доходностью -29.79%.
OUST
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -9.45%
- 6 месяцев
- 135.25%
- С начала года
- 108.50%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 101.20%
- 5 лет*
- -14.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.32%
ATLX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -16.22%
- 6 месяцев
- -39.88%
- С начала года
- -29.79%
- 1 год
- -54.66%
- 3 года*
- -51.86%
- 5 лет*
- -18.92%
- 10 лет*
- 34.79%
- Всё время*
- -33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $662.09K | $996.87K | $2.36M | |
OUST Ouster, Inc. | $118.26M | $144.37M | $204.48M |
Сравнение доходности по годам OUST и ATLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.50% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -29.79% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | 55.56% |
Correlation
The correlation between OUST and ATLX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between OUST and ATLX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.87B
ATLX:
$80.59M
OUST:
-$0.90
ATLX:
-$1.32
OUST:
15.04
ATLX:
519.51
OUST:
10.12
ATLX:
1.78
OUST:
$185.33M
ATLX:
$141.70K
OUST:
$90.79M
ATLX:
$23.23K
OUST:
-$50.85M
ATLX:
-$38.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. ATLX — Ранг доходности на риск
OUST
ATLX
Сравнение OUST c ATLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | ATLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.83 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.48 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и ATLX
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ATLX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и ATLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | ATLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -99.99% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -65.64% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -92.33% | +28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -93.83% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.23% | -99.64% | +27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -97.10% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 37.32% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и ATLX
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | ATLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 17.59% | +21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.35% | 55.54% | +28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.86% | 89.33% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.65% | 112.80% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.54% | 7,894.27% | -7,796.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и ATLX
Ни OUST, ни ATLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и ATLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Atlas Lithium Corporation Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and ATLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (38.98%) compared to ATLX (17.59%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs ATLX's -99.99%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и ATLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор