Сравнение OUST с ATLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OUST с ATLX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUST или ATLX.

Корреляция

Корреляция между OUST и ATLX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности OUST и ATLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OUST

ATLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUST:

-0.07

ATLX:

-0.91

Коэф-т Сортино

OUST:

0.67

ATLX:

-1.69

Коэф-т Омега

OUST:

1.08

ATLX:

0.81

Коэф-т Кальмара

OUST:

-0.07

ATLX:

-0.72

Коэф-т Мартина

OUST:

-0.16

ATLX:

-1.37

Индекс Язвы

OUST:

41.00%

ATLX:

52.64%

Дневная вол-ть

OUST:

97.14%

ATLX:

79.03%

Макс. просадка

OUST:

-98.01%

ATLX:

-100.00%

Текущая просадка

OUST:

-95.70%

ATLX:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUST:

$371.52M

ATLX:

$68.95M

EPS

OUST:

-$2.08

ATLX:

-$2.91

Коэффициент P/S

OUST:

3.34

ATLX:

92.09

Коэффициент P/B

OUST:

2.05

ATLX:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$85.16M

ATLX:

$666.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$33.04M

ATLX:

$268.81M

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$61.02M

ATLX:

-$27.91M

Доходность по периодам

С начала года, OUST показывает доходность -42.80%, что значительно ниже, чем у ATLX с доходностью -36.97%.

OUST

С начала года

-42.80%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-1.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATLX

С начала года

-36.97%

1 месяц

-32.72%

6 месяцев

-46.51%

1 год

-71.04%

5 лет

32.67%

10 лет

-44.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUST и ATLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUST c ATLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OUST: -0.07

ATLX: -0.91

Коэффициент Сортино

OUST: 0.67

ATLX: -1.69

Коэффициент Омега

OUST: 1.08

ATLX: 0.81

Коэффициент Кальмара

OUST: -0.07

ATLX: -0.79

Коэффициент Мартина

OUST: -0.16

ATLX: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ATLX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и ATLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OUST

ATLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и ATLX

Ни OUST, ни ATLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUST и ATLX

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ATLX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и ATLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OUST

ATLX

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и ATLX

Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 38.67% по сравнению с Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) с волатильностью 24.56%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OUST

ATLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и ATLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Atlas Lithium Corporation Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OUST с ATLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OUST и ATLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUST и ATLX

OUST

ATLX

Сравнение OUST c ATLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и ATLX

Просадки

Сравнение просадок OUST и ATLX

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и ATLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и ATLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество