Сравнение OUST с ATLX
OUST (Ouster, Inc.) and ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while ATLX operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, OUST returned -19.09%/yr vs -15.17%/yr for ATLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и ATLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.69%, что значительно выше, чем у ATLX с доходностью -12.77%.
OUST
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 108.69%
- 6 месяцев
- 99.38%
- 1 год
- 90.55%
- 3 года*
- 102.73%
- 5 лет*
- -19.09%
- 10 лет*
- —
ATLX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -44.85%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- 47.64%
Сравнение доходности по годам OUST и ATLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.69% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | -12.77% | -33.18% | -79.76% | 346.86% | 22.81% | 442.86% | 55.56% |
Correlation
The correlation between OUST and ATLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between OUST and ATLX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.79B
ATLX:
$100.51M
OUST:
-$0.94
ATLX:
-$1.41
OUST:
14.55
ATLX:
601.30
OUST:
10.13
ATLX:
2.21
OUST:
$185.33M
ATLX:
$141.70K
OUST:
$90.79M
ATLX:
$23.23K
OUST:
-$50.85M
ATLX:
-$38.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. ATLX — Ранг доходности на риск
OUST
ATLX
Сравнение OUST c ATLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | ATLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.07 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.12 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и ATLX
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ATLX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и ATLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | ATLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -99.99% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -54.36% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -89.81% | +25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -91.80% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.21% | -99.55% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -97.08% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 31.62% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и ATLX
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 34.94% по сравнению с Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) с волатильностью 24.57%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | ATLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.94% | 24.57% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.12% | 60.92% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.32% | 97.59% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.80% | 113.55% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 7,895.97% | -7,800.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и ATLX
Ни OUST, ни ATLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и ATLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Atlas Lithium Corporation Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and ATLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (34.94%) compared to ATLX (24.57%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs ATLX's -99.99%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и ATLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор