PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUST с AEVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OUST с AEVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ouster, Inc. (OUST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA).

Доходность

Сравнение доходности OUST и AEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUST и AEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUST
Ouster, Inc.		-13.96%77.09%59.32%-11.12%-83.40%-61.48%39.18%
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		-0.60%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%46.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUST:

$1.21B

AEVA:

$752.70M

EPS

OUST:

-$1.02

AEVA:

-$2.60

Коэффициент P/S

OUST:

6.48

AEVA:

40.87

Коэффициент P/B

OUST:

4.61

AEVA:

56.96

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$169.38M

AEVA:

$18.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$83.44M

AEVA:

-$660.00K

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$57.23M

AEVA:

$28.17M

Доходность по периодам

С начала года, OUST показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью -0.60%.

OUST

1 день
1.36%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-32.07%
1 год
113.04%
3 года*
30.56%
5 лет*
-26.62%
10 лет*
—

AEVA

1 день
0.30%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-11.71%
1 год
81.82%
3 года*
30.42%
5 лет*
-26.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ouster, Inc.

Aeva Technologies, Inc.

Часто сравнивают с OUST:
OUST с LAZROUST с OSISOUST с LIDROUST с ATLXOUST с SPYOUST с ISSCOUST с VOO
Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHRAEVA с BBAI

Доходность на риск

OUST vs. AEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUST
Ранг доходности на риск OUST: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUST c AEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSTAEVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.69

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.73

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.17

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

1.73

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUST vs. AEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AEVA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и AEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSTAEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между OUST и AEVA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и AEVA

Ни OUST, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OUST и AEVA

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и AEVA.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSTAEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-97.71%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-75.68%

+20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-96.33%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.54%

-86.80%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.97%

-70.35%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.90%

51.31%

-23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и AEVA

Текущая волатильность для Ouster, Inc. (OUST) составляет 26.13%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 30.66%. Это указывает на то, что OUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSTAEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.13%

30.66%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.32%

79.34%

-14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.81%

119.05%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.78%

95.62%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.77%

90.47%

+4.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и AEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.18M
5.62M
(OUST) Общая выручка
(AEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию