PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTIS и NET составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OTIS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.13

NET:

2.08

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.33

NET:

2.73

Коэф-т Омега

OTIS:

1.05

NET:

1.36

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.24

NET:

1.59

Коэф-т Мартина

OTIS:

0.50

NET:

6.77

Индекс Язвы

OTIS:

6.74%

NET:

16.17%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.29%

NET:

52.53%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

OTIS:

-6.22%

NET:

-27.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$38.89B

NET:

$54.60B

EPS

OTIS:

$3.82

NET:

-$0.24

Коэффициент PEG

OTIS:

2.67

NET:

2.35

Коэффициент P/S

OTIS:

2.74

NET:

30.84

Коэффициент P/B

OTIS:

13.20

NET:

38.21

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.17B

NET:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.23B

NET:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.10B

NET:

$88.53M

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 46.19%.


OTIS

С начала года

6.93%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-1.25%

1 год

2.84%

3 года

11.91%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

NET

С начала года

46.19%

1 месяц

45.89%

6 месяцев

63.35%

1 год

108.17%

3 года

41.39%

5 лет

41.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Otis Worldwide Corporation

Cloudflare, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и NET

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.62%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и NET

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и NET

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 8.56%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.35B
479.09M
(OTIS) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTIS и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
29.9%
75.9%
(OTIS) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 411.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.