PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTIS с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTIS с NET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTIS (Otis Worldwide Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OTIS returned -0.89%/yr vs 21.56%/yr for NET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTIS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 38.20%.

OTIS

1 день
3.88%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-16.10%
С начала года
-13.22%
1 год
-23.74%
3 года*
-3.72%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

NET

1 день
-0.21%
1 месяц
17.96%
6 месяцев
47.96%
С начала года
38.20%
1 год
43.54%
3 года*
56.43%
5 лет*
21.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTIS и NET

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-13.22%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%70.57%
NET
Cloudflare, Inc.		38.20%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%285.74%

Correlation

The correlation between OTIS and NET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.20

The correlation between OTIS and NET shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$28.78B

NET:

$96.72B

EPS

OTIS:

$3.78

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

OTIS:

2.01

NET:

40.80

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.65B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.45B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.44B

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с PCAROTIS с MOAT
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

OTIS vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 88
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTIS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTISNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.72

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.28

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.19

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.51

-3.90

OTIS vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTIS и NET

Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTISNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-82.58%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-36.76%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-45.00%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-82.58%

+50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-3.30%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-37.16%

+27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

17.41%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и NET

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 7.38%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTISNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

13.01%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

54.33%

-36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

60.50%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

68.72%

-46.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

67.54%

-41.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и NET

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.27%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.57B
639.76M
(OTIS) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTIS и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.3%
71.2%
Активы портфеля
OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

OTIS and NET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (13.01%) compared to OTIS (7.38%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTIS и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор