PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTIS с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTIS с NET

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или NET.

Корреляция

Корреляция между OTIS и NET составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
130.99%
500.43%
OTIS
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.38

NET:

0.78

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.60

NET:

1.37

Коэф-т Омега

OTIS:

1.09

NET:

1.19

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.60

NET:

0.61

Коэф-т Мартина

OTIS:

1.29

NET:

2.47

Индекс Язвы

OTIS:

6.55%

NET:

17.06%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.17%

NET:

53.97%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

OTIS:

-7.47%

NET:

-42.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$36.97B

NET:

$43.05B

EPS

OTIS:

$3.82

NET:

-$0.24

Коэффициент PEG

OTIS:

2.59

NET:

2.35

Коэффициент P/S

OTIS:

2.71

NET:

25.79

Коэффициент P/B

OTIS:

13.20

NET:

40.61

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.17B

NET:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.23B

NET:

$997.36M

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.10B

NET:

$81.64M

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.37%.

OTIS

С начала года

5.51%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-1.36%

1 год

7.36%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

NET

С начала года

15.37%

1 месяц

15.68%

6 месяцев

41.90%

1 год

66.98%

5 лет

39.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: 0.38
NET: 0.78
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.60
NET: 1.37
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.09
NET: 1.19
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: 0.60
NET: 0.61
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OTIS: 1.29
NET: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.78
OTIS
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и NET

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.60%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и NET

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.47%
-42.82%
OTIS
NET

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и NET

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 14.09%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.09%
24.96%
OTIS
NET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.35B
459.95M
(OTIS) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTIS и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
29.9%
76.4%
(OTIS) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.26M при выручке в 459.95M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 411.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.72M при выручке в 459.95M, что соответствует операционной рентабельности -7.6%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.85M при выручке в 459.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.