Сравнение OSTIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FAGIX
Основные характеристики
OSTIX:
5.09
FAGIX:
2.17
OSTIX:
8.18
FAGIX:
3.13
OSTIX:
2.46
FAGIX:
1.44
OSTIX:
12.19
FAGIX:
1.42
OSTIX:
50.20
FAGIX:
14.37
OSTIX:
0.15%
FAGIX:
0.74%
OSTIX:
1.52%
FAGIX:
4.89%
OSTIX:
-10.06%
FAGIX:
-37.80%
OSTIX:
-0.53%
FAGIX:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.10% соответственно.
OSTIX
7.04%
-0.27%
3.37%
7.71%
5.46%
4.75%
FAGIX
10.79%
-0.70%
4.54%
11.02%
4.39%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FAGIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FAGIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности FAGIX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.68% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.78% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FAGIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FAGIX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.