Сравнение OSTIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FAGIX
Основные характеристики
OSTIX:
2.75
FAGIX:
0.24
OSTIX:
3.62
FAGIX:
0.34
OSTIX:
1.76
FAGIX:
1.05
OSTIX:
2.62
FAGIX:
0.21
OSTIX:
23.16
FAGIX:
1.08
OSTIX:
0.21%
FAGIX:
1.39%
OSTIX:
1.79%
FAGIX:
6.33%
OSTIX:
-10.06%
FAGIX:
-37.80%
OSTIX:
-1.88%
FAGIX:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 4.52% против 4.12% соответственно.
OSTIX
-0.70%
-1.70%
0.60%
4.91%
7.45%
4.52%
FAGIX
-4.86%
-5.24%
-3.93%
1.81%
8.24%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FAGIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OSTIX и FAGIX
OSTIX
FAGIX
Сравнение OSTIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FAGIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FAGIX в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.54% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.80% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FAGIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FAGIX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.