Сравнение FAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и FBALX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и FBALX
Основные характеристики
FAGIX:
0.97
FBALX:
0.26
FAGIX:
1.34
FBALX:
0.45
FAGIX:
1.19
FBALX:
1.06
FAGIX:
0.93
FBALX:
0.25
FAGIX:
3.65
FBALX:
0.91
FAGIX:
1.84%
FBALX:
3.71%
FAGIX:
6.94%
FBALX:
12.99%
FAGIX:
-37.80%
FBALX:
-42.81%
FAGIX:
-3.46%
FBALX:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.18% соответственно.
FAGIX
-1.09%
-0.60%
-0.13%
7.26%
7.34%
4.49%
FBALX
-3.62%
-1.86%
-4.00%
3.90%
6.09%
4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и FBALX
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAGIX и FBALX
FAGIX
FBALX
Сравнение FAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и FBALX
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FBALX в 5.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.04% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.94% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и FBALX
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.