Сравнение OSTAX с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTAX или SUB.
Корреляция
Корреляция между OSTAX и SUB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и SUB
Основные характеристики
OSTAX:
1.65
SUB:
2.09
OSTAX:
2.41
SUB:
3.13
OSTAX:
1.39
SUB:
1.42
OSTAX:
0.58
SUB:
3.27
OSTAX:
5.59
SUB:
10.03
OSTAX:
0.46%
SUB:
0.30%
OSTAX:
1.56%
SUB:
1.44%
OSTAX:
-9.34%
SUB:
-9.46%
OSTAX:
-1.35%
SUB:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям SUB по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.22% соответственно.
OSTAX
0.71%
0.82%
1.09%
2.57%
0.37%
0.92%
SUB
0.59%
0.71%
1.46%
3.13%
1.12%
1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и SUB
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OSTAX и SUB
OSTAX
SUB
Сравнение OSTAX c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и SUB
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SUB в 2.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.53% | 2.53% | 1.89% | 1.33% | 1.04% | 1.21% | 1.55% | 1.57% | 1.05% | 0.91% | 0.68% | 0.56% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.11% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и SUB
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и SUB
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.