JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX)
Информация о фонде
US4812C13489
4812C1348
3 мая 1998 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия OSTAX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund показал доход в 0.62% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
OSTAX
0.62%
0.52%
0.79%
2.46%
0.31%
0.92%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52% | 0.62% | |||||||||||
| 2024 | -0.19% | 0.10% | -0.10% | -0.47% | -0.18% | 0.81% | 0.81% | 0.90% | 0.51% | -0.67% | 0.51% | -0.38% | 1.65% |
| 2023 | 1.72% | -1.72% | 1.62% | -0.33% | -0.75% | 0.56% | 0.15% | -0.43% | -1.40% | -0.22% | 2.74% | 1.27% | 3.15% |
| 2022 | -2.15% | -0.37% | -2.10% | -1.65% | 1.11% | -0.58% | 1.70% | -1.47% | -2.36% | -0.27% | 2.57% | 0.33% | -5.26% |
| 2021 | 0.28% | -1.10% | 0.28% | 0.48% | -0.02% | -0.01% | 0.55% | -0.19% | -0.56% | -0.30% | 0.36% | -0.01% | -0.26% |
| 2020 | 1.05% | 0.68% | -2.27% | -0.53% | 2.29% | 0.20% | 1.02% | -0.28% | 0.10% | -0.18% | 0.64% | 0.35% | 3.03% |
| 2019 | 0.60% | 0.33% | 0.79% | 0.05% | 0.89% | 0.24% | 0.70% | 0.68% | -0.70% | 0.31% | 0.12% | 0.21% | 4.30% |
| 2018 | -0.52% | -0.26% | 0.12% | -0.25% | 0.71% | 0.13% | 0.21% | 0.03% | -0.51% | -0.18% | 0.63% | 0.72% | 0.81% |
| 2017 | 0.46% | 0.49% | -0.01% | 0.47% | 0.73% | -0.19% | 0.37% | 0.36% | -0.39% | -0.01% | -0.74% | 0.47% | 2.02% |
| 2016 | 0.82% | 0.07% | -0.10% | 0.37% | -0.20% | 0.81% | 0.17% | -0.03% | -0.31% | -0.57% | -2.28% | -0.01% | -1.29% |
| 2015 | 0.99% | -0.71% | -0.07% | -0.24% | -0.23% | -0.03% | 0.34% | 0.08% | 0.43% | 0.17% | -0.04% | 0.26% | 0.97% |
| 2014 | 0.52% | 0.43% | -0.53% | 0.33% | 0.32% | -0.06% | 0.05% | 0.42% | -0.24% | 0.25% | -0.14% | -0.04% | 1.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSTAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.19 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.17 | $0.16 | $0.11 | $0.10 | $0.07 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.53% | 1.89% | 1.33% | 1.04% | 1.21% | 1.55% | 1.57% | 1.05% | 0.91% | 0.68% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.16 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.34% | 25 янв. 2021 г. | 443 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.24% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -3.71% | 26 авг. 2016 г. | 78 | 15 дек. 2016 г. | 532 | 30 янв. 2019 г. | 610 |
| -2.8% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 268 | 7 июн. 2005 г. | 312 |
| -2.7% | 16 сент. 2008 г. | 23 | 16 окт. 2008 г. | 55 | 6 янв. 2009 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.