PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или AAPL.

Корреляция

Корреляция между LNTH и AAPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LNTH и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,430.87%
628.74%
LNTH
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

1.02

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

LNTH:

2.03

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

LNTH:

1.28

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.68

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.36

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

LNTH:

19.14%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.08%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

LNTH:

-16.16%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.94B

AAPL:

$3.07T

EPS

LNTH:

$4.43

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

LNTH:

22.84

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

LNTH:

6.38

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.

LNTH

С начала года

15.85%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-5.62%

1 год

58.93%

5 лет

50.21%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 1.02
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 2.03
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.28
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.68
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.36
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.80
LNTH
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и AAPL

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и AAPL

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-19.47%
LNTH
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и AAPL

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.93%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
22.62%
LNTH
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию