Сравнение LNTH с AAPL
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, LNTH returned 32.69%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNTH и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNTH показывает доходность 52.52%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции LNTH превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 32.69% против 28.88% соответственно.
LNTH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 53.95%
- С начала года
- 52.52%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 32.69%
- Всё время*
- 28.75%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $231.25M | $150.74M | $123.61M |
Сравнение доходности по годам LNTH и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 52.52% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between LNTH and AAPL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between LNTH and AAPL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNTH:
$6.61B
AAPL:
$4.57T
LNTH:
$4.19
AAPL:
$8.69
LNTH:
24.22
AAPL:
35.78
LNTH:
0.10
AAPL:
4.71
LNTH:
4.37
AAPL:
9.88
LNTH:
5.51
AAPL:
42.67
LNTH:
$1.55B
AAPL:
$466.82B
LNTH:
$935.17M
AAPL:
$227.12B
LNTH:
$369.99M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNTH vs. AAPL — Ранг доходности на риск
LNTH
AAPL
Сравнение LNTH c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNTH | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.92 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.19 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNTH и AAPL
Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNTH | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -81.80% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -13.80% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.46% | -33.36% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -33.36% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -38.52% | -30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -8.55% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -29.51% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 5.88% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNTH и AAPL
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 10.65% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNTH | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 10.76% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 20.52% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 25.89% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 28.05% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.75% | 29.13% | +28.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNTH и AAPL
LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNTH и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNTH и AAPL
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
LNTH and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to LNTH (10.65%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNTH и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор