PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с VRTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или VRTX.

Корреляция

Корреляция между LNTH и VRTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,430.87%
283.69%
LNTH
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

1.02

VRTX:

0.89

Коэф-т Сортино

LNTH:

2.03

VRTX:

1.24

Коэф-т Омега

LNTH:

1.28

VRTX:

1.18

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.68

VRTX:

1.00

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.36

VRTX:

2.70

Индекс Язвы

LNTH:

19.14%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.08%

VRTX:

26.16%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

LNTH:

-16.16%

VRTX:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.94B

VRTX:

$126.59B

EPS

LNTH:

$4.43

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

VRTX:

11.49

Коэффициент P/B

LNTH:

6.38

VRTX:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.29%.

LNTH

С начала года

15.85%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-5.62%

1 год

58.93%

5 лет

50.21%

10 лет

N/A

VRTX

С начала года

22.29%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

4.36%

1 год

22.88%

5 лет

12.83%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 1.02
VRTX: 0.89
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 2.03
VRTX: 1.24
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.28
VRTX: 1.18
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.68
VRTX: 1.00
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.36
VRTX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.89
LNTH
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и VRTX

Ни LNTH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LNTH и VRTX

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-4.70%
LNTH
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и VRTX

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
7.37%
LNTH
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию