Сравнение LNTH с VRTX
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LNTH in Diagnostics & Research, VRTX in Biotechnology. Over the past 10 years, LNTH returned 46.44%/yr vs 16.38%/yr for VRTX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNTH и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNTH показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции LNTH превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 46.44% против 16.38% соответственно.
LNTH
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 67.73%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 46.44%
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам LNTH и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 50.64% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between LNTH and VRTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LNTH:
$6.59B
VRTX:
$109.78B
LNTH:
$4.13
VRTX:
$16.87
LNTH:
24.26
VRTX:
25.40
LNTH:
0.10
VRTX:
2.11
LNTH:
4.38
VRTX:
8.99
LNTH:
5.44
VRTX:
4.15
LNTH:
$1.55B
VRTX:
$12.26B
LNTH:
$935.17M
VRTX:
$10.57B
LNTH:
$369.99M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNTH vs. VRTX — Ранг доходности на риск
LNTH
VRTX
Сравнение LNTH c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNTH | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.17 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.37 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNTH | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.12 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LNTH и VRTX
Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNTH | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -91.77% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -23.56% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.46% | -29.07% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -29.07% | -30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -41.60% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.90% | -17.11% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -37.70% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 11.14% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNTH и VRTX
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNTH | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 7.03% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 21.69% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.26% | 33.88% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.89% | 28.90% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 32.82% | +29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNTH и VRTX
Ни LNTH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNTH и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNTH и VRTX
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
LNTH and VRTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNTH has higher volatility (13.28%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs VRTX's -91.77%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNTH и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор