PortfoliosLab logo
Сравнение LNTH с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNTH и MSFT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LNTH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,107.39%
1,006.36%
LNTH
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.12

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

LNTH:

0.68

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

LNTH:

1.10

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

LNTH:

0.20

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

LNTH:

0.38

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

LNTH:

19.69%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

LNTH:

65.41%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LNTH:

-33.88%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$7.46B

MSFT:

$3.24T

EPS

LNTH:

$4.36

MSFT:

$12.95

Коэффициент P/E

LNTH:

24.94

MSFT:

33.68

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

LNTH:

4.86

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

LNTH:

6.86

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.54B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$984.15M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.


LNTH

С начала года

-8.63%

1 месяц

-18.39%

6 месяцев

-6.58%

1 год

7.69%

5 лет

44.79%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.22%

5 лет

19.99%

10 лет

26.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.28
LNTH
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и MSFT

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и MSFT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.88%
-5.62%
LNTH
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и MSFT

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.81%
10.59%
LNTH
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
372.76M
70.07B
(LNTH) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNTH и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lantheus Holdings, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.8%
68.7%
(LNTH) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.70M при выручке в 372.76M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.79M при выручке в 372.76M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 372.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.