PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNTH и MSFT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LNTH с MSFT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности LNTH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

-0.10

MSFT:

0.24

Коэф-т Сортино

LNTH:

0.28

MSFT:

0.51

Коэф-т Омега

LNTH:

1.04

MSFT:

1.07

Коэф-т Кальмара

LNTH:

-0.21

MSFT:

0.24

Коэф-т Мартина

LNTH:

-0.40

MSFT:

0.54

Индекс Язвы

LNTH:

21.03%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

LNTH:

65.39%

MSFT:

25.70%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LNTH:

-40.25%

MSFT:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$5.11B

MSFT:

$3.35T

EPS

LNTH:

$3.51

MSFT:

$12.92

Коэффициент P/E

LNTH:

21.04

MSFT:

34.84

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

LNTH:

3.33

MSFT:

12.39

Коэффициент P/B

LNTH:

4.39

MSFT:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.54B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$984.15M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$438.66M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.21%.

LNTH

С начала года

-17.44%

1 месяц

-28.73%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-5.57%

3 года

5.02%

5 лет

42.21%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.21%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

8.37%

1 год

5.46%

3 года

21.15%

5 лет

20.69%

10 лет

27.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantheus Holdings, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и MSFT

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и MSFT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и MSFT

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 27.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
372.76M
70.07B
(LNTH) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNTH и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lantheus Holdings, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.8%
68.7%
(LNTH) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.70M при выручке в 372.76M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.07M при выручке в 372.76M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 372.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.