PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с RDNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с RDNT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или RDNT.

Корреляция

Корреляция между LNTH и RDNT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,430.87%
629.05%
LNTH
RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

1.02

RDNT:

0.13

Коэф-т Сортино

LNTH:

2.03

RDNT:

0.57

Коэф-т Омега

LNTH:

1.28

RDNT:

1.06

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.68

RDNT:

0.13

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.36

RDNT:

0.29

Индекс Язвы

LNTH:

19.14%

RDNT:

19.97%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.08%

RDNT:

46.05%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

LNTH:

-16.16%

RDNT:

-41.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.94B

RDNT:

$3.63B

EPS

LNTH:

$4.43

RDNT:

$0.04

Коэффициент P/E

LNTH:

22.84

RDNT:

1.23K

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

RDNT:

2.32

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

RDNT:

1.98

Коэффициент P/B

LNTH:

6.38

RDNT:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

RDNT:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

RDNT:

$562.17M

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

RDNT:

$627.77M

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -27.76%.

LNTH

С начала года

15.85%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-5.62%

1 год

58.93%

5 лет

50.21%

10 лет

N/A

RDNT

С начала года

-27.76%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-23.84%

1 год

3.66%

5 лет

32.33%

10 лет

19.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 1.02
RDNT: 0.13
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 2.03
RDNT: 0.57
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.28
RDNT: 1.06
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.68
RDNT: 0.13
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.36
RDNT: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа RDNT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.13
LNTH
RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и RDNT

Ни LNTH, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LNTH и RDNT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-41.60%
LNTH
RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и RDNT

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.93%, в то время как у RadNet, Inc. (RDNT) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
16.64%
LNTH
RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию