Сравнение LNTH с RDNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LNTH с RDNT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или RDNT.

Корреляция

Корреляция между LNTH и RDNT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNTH и RDNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LNTH

RDNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.86

RDNT:

0.03

Коэф-т Сортино

LNTH:

1.82

RDNT:

0.39

Коэф-т Омега

LNTH:

1.25

RDNT:

1.04

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.34

RDNT:

0.03

Коэф-т Мартина

LNTH:

2.88

RDNT:

0.08

Индекс Язвы

LNTH:

18.64%

RDNT:

17.62%

Дневная вол-ть

LNTH:

62.39%

RDNT:

43.88%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

RDNT:

-92.15%

Текущая просадка

LNTH:

-26.45%

RDNT:

-43.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.24B

RDNT:

$3.61B

EPS

LNTH:

$4.36

RDNT:

$0.04

Цена/прибыль

LNTH:

20.85

RDNT:

1.22K

PEG коэффициент

LNTH:

0.61

RDNT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

RDNT:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

RDNT:

$562.17M

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

RDNT:

$627.77M

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -30.27%.

LNTH

С начала года

1.63%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-15.65%

1 год

52.09%

5 лет

54.62%

10 лет

N/A

RDNT

С начала года

-30.27%

1 месяц

-8.27%

6 месяцев

-29.08%

1 год

1.65%

5 лет

42.65%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и RDNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c RDNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LNTH: 0.86

RDNT: 0.03

Коэффициент Сортино

LNTH: 1.82

RDNT: 0.39

Коэффициент Омега

LNTH: 1.25

RDNT: 1.04

Коэффициент Кальмара

LNTH: 1.34

RDNT: 0.03

Коэффициент Мартина

LNTH: 2.88

RDNT: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RDNT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и RDNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LNTH

RDNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и RDNT

Ни LNTH, ни RDNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LNTH и RDNT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и RDNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LNTH

RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и RDNT

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 13.21%, в то время как у RadNet, Inc. (RDNT) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LNTH

RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и RDNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LNTH с RDNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LNTH и RDNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и RDNT

LNTH

RDNT

Сравнение LNTH c RDNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и RDNT

Просадки

Сравнение просадок LNTH и RDNT

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и RDNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и RDNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество