PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNTH с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с CELH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNTH returned 36.16%/yr vs 45.60%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNTH и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 57.93%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции LNTH уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 36.16% против 45.60% соответственно.

LNTH

1 день
0.75%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
60.66%
С начала года
57.93%
1 год
41.25%
3 года*
6.34%
5 лет*
32.69%
10 лет*
36.16%

CELH

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-43.99%
С начала года
-34.46%
1 год
-32.55%
3 года*
-16.03%
5 лет*
7.89%
10 лет*
45.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNTH и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		57.93%-25.61%44.29%21.66%76.39%114.16%-34.23%31.05%-23.47%137.79%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.46%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between LNTH and CELH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between LNTH and CELH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.84B

CELH:

$7.66B

EPS

LNTH:

$4.19

CELH:

$0.61

Коэффициент P/E

LNTH:

25.08

CELH:

49.35

Коэффициент PEG

LNTH:

0.10

CELH:

0.05

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

CELH:

2.47

Коэффициент P/B

LNTH:

5.70

CELH:

19.55

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.55B

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$935.17M

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$369.99M

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantheus Holdings, Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с LNTH:
LNTH с VRTXLNTH с CORTLNTH с RDNTLNTH с AAPLLNTH с OSISLNTH с SPYLNTH с MSFT
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с VOOCELH с BLDCELH с TSLACELH с QQQCELH с CRWDCELH с PEP

Доходность на риск

LNTH vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг доходности на риск LNTH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNTH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNTH c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNTHCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.57

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.52

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.57

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-0.96

+3.56

LNTH vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNTH и CELH

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNTHCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.62%

-77.86%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.92%

-57.22%

+25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.46%

-77.86%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-77.86%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-77.86%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-68.81%

+53.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-28.26%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.46%

34.05%

-17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и CELH

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 10.19%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNTHCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

15.43%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

38.31%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.61%

57.65%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

65.38%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.38%

69.01%

-8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и CELH

Ни LNTH, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
377.33M
782.62M
(LNTH) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNTH и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lantheus Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.2%
48.3%
Активы портфеля
LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

LNTH and CELH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (15.43%) compared to LNTH (10.19%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs CELH's -77.86%.

LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNTH и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор