Сравнение LNTH с CELH
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNTH returned 46.29%/yr vs 42.16%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNTH и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNTH показывает доходность 54.50%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -39.33%. За последние 10 лет акции LNTH превзошли акции CELH по среднегодовой доходности: 46.29% против 42.16% соответственно.
LNTH
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 54.50%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- 46.29%
CELH
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -17.21%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 42.16%
Сравнение доходности по годам LNTH и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 54.50% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -39.33% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between LNTH and CELH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between LNTH and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNTH:
$6.76B
CELH:
$7.21B
LNTH:
$4.13
CELH:
$0.61
LNTH:
24.88
CELH:
45.33
LNTH:
0.10
CELH:
0.05
LNTH:
4.49
CELH:
2.27
LNTH:
5.58
CELH:
18.09
LNTH:
$1.55B
CELH:
$2.97B
LNTH:
$935.17M
CELH:
$1.47B
LNTH:
$369.99M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNTH vs. CELH — Ранг доходности на риск
LNTH
CELH
Сравнение LNTH c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNTH | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.54 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.07 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNTH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.55 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LNTH и CELH
Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNTH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -77.86% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -57.22% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.46% | -77.86% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -77.86% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -77.86% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -71.13% | +54.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -27.83% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 28.90% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNTH и CELH
Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 13.05%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNTH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 19.57% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 37.65% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 56.53% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.90% | 65.90% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 68.94% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNTH и CELH
Ни LNTH, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNTH и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNTH и CELH
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LNTH and CELH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (19.57%) compared to LNTH (13.05%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs CELH's -77.86%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNTH и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор