Сравнение LNTH с CELH
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LNTH returned 43.87%/yr vs 43.02%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNTH и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNTH показывает доходность 57.55%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -37.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNTH имеют среднегодовую доходность 43.87%, а акции CELH немного отстают с 43.02%.
LNTH
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 57.55%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 43.87%
CELH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -37.65%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 43.02%
Сравнение доходности по годам LNTH и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 57.55% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.65% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between LNTH and CELH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between LNTH and CELH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LNTH:
$6.90B
CELH:
$7.41B
LNTH:
$4.13
CELH:
$0.61
LNTH:
25.37
CELH:
46.58
LNTH:
0.10
CELH:
0.05
LNTH:
4.58
CELH:
2.33
LNTH:
5.69
CELH:
18.60
LNTH:
$1.55B
CELH:
$2.97B
LNTH:
$935.17M
CELH:
$1.47B
LNTH:
$369.99M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNTH vs. CELH — Ранг доходности на риск
LNTH
CELH
Сравнение LNTH c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNTH | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.65 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -1.18 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNTH и CELH
Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNTH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -77.86% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -57.22% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.46% | -77.86% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -77.86% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -77.86% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -70.33% | +55.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -28.03% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 31.52% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNTH и CELH
Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 8.44%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNTH | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 16.72% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 37.40% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 56.60% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.92% | 65.35% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 68.97% | -7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNTH и CELH
Ни LNTH, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNTH и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LNTH и CELH
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LNTH and CELH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.72%) compared to LNTH (8.44%). In terms of maximum drawdown, LNTH dropped -78.62% vs CELH's -77.86%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNTH и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор