PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с CELH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или CELH.

Корреляция

Корреляция между LNTH и CELH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,430.87%
3,815.79%
LNTH
CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

1.02

CELH:

-0.69

Коэф-т Сортино

LNTH:

2.03

CELH:

-0.92

Коэф-т Омега

LNTH:

1.28

CELH:

0.90

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.68

CELH:

-0.60

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.36

CELH:

-0.78

Индекс Язвы

LNTH:

19.14%

CELH:

60.13%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.08%

CELH:

67.38%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

LNTH:

-16.16%

CELH:

-61.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.94B

CELH:

$9.75B

EPS

LNTH:

$4.43

CELH:

$0.45

Коэффициент P/E

LNTH:

22.84

CELH:

82.82

Коэффициент PEG

LNTH:

0.61

CELH:

1.20

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

CELH:

7.19

Коэффициент P/B

LNTH:

6.38

CELH:

24.39

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

CELH:

$999.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

CELH:

$498.00M

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

CELH:

$78.58M

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 41.23%.

LNTH

С начала года

15.85%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-5.62%

1 год

58.93%

5 лет

50.21%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

41.23%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

17.35%

1 год

-48.33%

5 лет

90.53%

10 лет

42.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 1.02
CELH: -0.69
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 2.03
CELH: -0.92
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.28
CELH: 0.90
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.68
CELH: -0.60
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.36
CELH: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.69
LNTH
CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и CELH

Ни LNTH, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LNTH и CELH

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-61.29%
LNTH
CELH

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и CELH

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.93%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
15.28%
LNTH
CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию