Сравнение OSCR с LFST
OSCR (Oscar Health, Inc.) and LFST (LifeStance Health Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OSCR in Healthcare Plans, LFST in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, OSCR returned 2.29%/yr vs -18.75%/yr for LFST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSCR и LFST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCR показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у LFST с доходностью 20.74%.
OSCR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 69.93%
- 1 год
- 102.58%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
LFST
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 61.60%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCR и LFST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | 96.66% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -72.35% |
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 20.74% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
Correlation
The correlation between OSCR and LFST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSCR:
$9.32B
LFST:
$3.36B
OSCR:
-$0.14
LFST:
$0.06
OSCR:
0.61
LFST:
2.22
OSCR:
5.60
LFST:
2.27
OSCR:
$13.30B
LFST:
$1.49B
OSCR:
$895.79M
LFST:
$323.87M
OSCR:
$19.23M
LFST:
$83.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCR vs. LFST — Ранг доходности на риск
OSCR
LFST
Сравнение OSCR c LFST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и LifeStance Health Group, Inc. (LFST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCR | LFST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.04 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 5.86 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCR и LFST
Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки LFST в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и LFST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCR | LFST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -86.91% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -27.95% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -59.68% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.21% | -86.91% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.14% | -70.64% | +47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.96% | -72.72% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 10.33% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCR и LFST
Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с LifeStance Health Group, Inc. (LFST) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCR | LFST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 14.23% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 34.45% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.24% | 56.00% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.60% | 67.34% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 67.56% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCR и LFST
Ни OSCR, ни LFST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSCR и LFST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и LifeStance Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSCR и LFST
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
OSCR and LFST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (24.83%) compared to LFST (14.23%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs LFST's -86.91%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCR и LFST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор